تحليل تداولات يوم الجمعة:
الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD
تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل غير متوقع خلال الجلسة الأمريكية يوم الجمعة، على الرغم من تصريحات ترامب بشأن فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاقات مع إيران. فقد تم بالفعل فتح مضيق هرمز لفترة وجيزة، لكن بحلول مساء الجمعة لم يكن معروفًا ما إذا كان سيُغلق مجددًا يوم السبت. لذلك بدا بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي أمرًا غريبًا. على مدى عطلة نهاية الأسبوع، وردت المزيد من الأخبار السلبية. فقد أكدت إيران إعادة إغلاق المضيق، لأن الولايات المتحدة لم تنفذ جزءها من الاتفاق ولم ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ولم تُعقد المفاوضات، وسيحلّ موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين يوم الأربعاء. وكما كان متوقعًا، هدّد ترامب مجددًا إيران بتدمير كامل بنيتها التحتية الكهربائية وجسورها إذا لم يُوقَّع الاتفاق. وهكذا، قد تُستأنف الحرب في الشرق الأوسط هذا الأسبوع. وبطبيعة الحال، نود تجنّب ذلك، لكن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة للغاية. وتفيد الشائعات بأن المفاوضات قد تُعقد اليوم، الاثنين.
الرسم البياني لفترة 5 دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
على إطار الخمس دقائق، تكوَّن يوم الجمعة إشارة تداول واحدة فقط، وهي إشارة بيع. ورغم أنها لم تكن دقيقة للغاية، ارتد السعر من منطقة 1.1830-1.1837 خلال الجلسة الأمريكية، مما أدى إلى هبوط قوي وملامسة منطقة 1.1745-1.1754. ونتيجة لذلك، كان بإمكان المتداولين المبتدئين تحقيق نحو 50 نقطة من صفقة واحدة.
كيفية التداول يوم الاثنين:
يظل الاتجاه الصاعد قائمًا على إطار الساعة. لمدة أسبوعين متتاليين، كان السوق يبيع الدولار، كما تراجعت حدة العوامل الجيوسياسية نسبيًا. إلا أن الأوضاع الجيوسياسية تتدهور مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يعزز الطلب على الدولار الأمريكي كأصل آمن هذا الأسبوع. نعتقد أن حدوث تصحيح ممكن خلال هذا الأسبوع، لكن في كل الأحوال لدى المتداولين مستويات فنية يمكن التداول اعتمادًا عليها، وستعتمد الحركة على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1745-1.1754، مع استهداف منطقة 1.1655-1.1666. ويمكن التفكير في صفقات شراء جديدة في حال ارتد السعر من منطقة 1.1745-1.1754، مع استهداف منطقة 1.1830-1.1837.
على إطار الخمس دقائق، تشمل المستويات الرئيسية التي ينبغي متابعتها: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الاثنين، ستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde خطابًا، وهو الحدث الوحيد خلال اليوم. نظريًا، قد تكشف رئيسة الـ ECB عن معلومات مهمة، لكن يبدو أن البنك المركزي سيواصل متابعة الأوضاع في الشرق الأوسط ولن يتسرع في استخلاص النتائج.
المبادئ الرئيسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بناءً على الوقت الذي استغرقه تكوّن الإشارة (الارتداد أو اختراق المستوى). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة الحركة العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّدها على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على إطار الساعة، يُنصح بالتداول وفق إشارات MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان متقاربين للغاية (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Breakeven).
ما الذي يجب ملاحظته على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، ويمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضّح الاتجاه الحالي، وتبيّن الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يدركوا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاحان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
