تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تراجع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) مع الافتتاح يوم الاثنين، على غرار زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD)، لكنه تعافى بالكامل خلال جلسة التداول. وبذلك، كانت مخاوف السوق بشأن فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قصيرة الأجل، ولم يكن هناك عملياً أي رد فعل على قيام الولايات المتحدة بفرض حصار على مضيق هرمز. أعلن Donald Trump ليلة أمس عن حصار مضيق هرمز وحذّر من أن جميع السفن التي ست尝试 خرق الحصار ستُدمَّر. وبطبيعة الحال، ينطبق ذلك أولاً وقبل كل شيء على ناقلات النفط الإيرانية. ومع ذلك، حذّر Trump أيضاً السفن الأجنبية التي تدفع لإيران رسوماً مقابل المرور عبر المضيق. ونتيجة لذلك، لم يتحسن الوضع في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن السوق لا ينظر إليه أيضاً على أنه ازداد سوءاً. لا يزال مضيق هرمز مغلقاً كما كان من قبل.

من الناحية الفنية، لا يمكن إنكار نشوء اتجاه صاعد جديد، لكن في الأيام الأخيرة يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ضمن قناة عرضية بين 1.3369-1.3377 و 1.3465-1.3480. وبالتالي يتركز الاهتمام حالياً على الحركة الجانبية أكثر من الحركة الاتجاهية. فشل الجنيه الإسترليني مرتين في اختراق منطقة 1.3465-1.3480، ما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد ثالث من هذه المنطقة. يمكننا فقط الإشارة إلى تراجع تأثير العوامل الجيوسياسية على مزاج المتداولين؛ إذ إن أخباراً مشابهة لتلك التي وردت خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت ستؤدي قبل شهر واحد فقط إلى ارتفاع قوي في قيمة الدولار الأمريكي.

على إطار الخمس دقائق، تكوَّن أمس إشارة تداول واحدة فقط تمثلت في ارتداد مصحوب بانحراف طفيف من منطقة 1.3369-1.3377. أما بقية اليوم، فقد شهد ارتفاعاً في العملة البريطانية، وبحلول نهاية الجلسة كان التداول يجري ضمن نطاق 1.3465-1.3480. والآن، قد يؤدي ارتداد السعر من هذه المنطقة إلى إطلاق موجة هبوط جديدة داخل النطاق، في حين أن اختراقها سيعزز أكثر من الاتجاه الصاعد.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أنه خلال السنوات الأخيرة ظلّ مزاج المتعاملين التجاريين في تغيّر مستمر. فالخطان الأحمر والأزرق اللذان يعبّران عن صافي مراكز المتعاملين التجاريين وغير التجاريين يتقاطعان كثيرًا وعادة ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، تتباعد هذه الخطوط، فيما لا يزال المتعاملون غير التجاريين يهيمنون على السوق من خلال مراكز بيع. ومع ذلك، وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، لا يُستغرب تراجع الطلب على العملات الأعلى مخاطرة مقابل ارتفاع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع نتيجة سياسات Donald Trump، كما هو موضح على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم التوضيحي أعلاه). وستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، غير أن العوامل الجيوسياسية هي التي تتصدر المشهد حاليًا، ما يوفر دعمًا قويًا للدولار الأمريكي. ووفقًا لأحدث تقارير COT (الصادر في 7 أبريل)، أغلق فريق "Non-commercial" عدد 3,900 عقد شراء و300 عقد بيع. وبذلك تراجع صافي مراكز المتعاملين غير التجاريين بمقدار 3,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد يمكن أن ينعكس في أي لحظة. يواصل السوق متابعة الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب، إذ تشكل الدافع وراء 90% من تحركات السوق. تجدر الإشارة إلى أن تأثير الجيوسياسة بدأ يضعف استنادًا إلى تحركات يوم الاثنين، إلا أن العمليات العسكرية في المنطقة لا تزال في حالة توقف مؤقت. كما تم إغلاق مضيق هرمز قبل حصار ترامب.

في 14 أبريل، نبرز المستويات المهمة التالية للتداول: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3533-1.3548، 1.3615، 1.3671-1.3681، و1.3751-1.3763. يمكن أن يشكل كل من خط Senkou Span B (عند 1.3320) وخط Kijun-sen (عند 1.3358) مصادر لإشارات التداول أيضًا. يُنصح بتحريك مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مهمة مقررة في المملكة المتحدة، بينما ستصدر في الولايات المتحدة القراءة الأسبوعية لتقرير ADP ومؤشر أسعار المنتجين (PPI). نعتبر كلا التقريرين ذا أهمية ثانوية ولا نتوقع أن يتسببا في رد فعل ملحوظ من السوق.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين النظر في فتح صفقات بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.1750-1.1760 مع استهداف 1.1657-1.1666. ويمكن الإبقاء على صفقات الشراء مع استهداف 1.1750-1.1760، نظرًا لارتداد السعر من منطقة 1.1657-1.1666.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku، منقولان إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. وهما خطان قويان.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يوضح حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.