تحليل تداولات يوم الخميس:
مخطط الساعة لزوج GBP/USD
حاول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) مواصلة حركته الصاعدة يوم الخميس مدفوعًا بحالة التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط؛ إلا أنه خلال اليوم اتضح للمتداولين أنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار. فالمطروح حاليًا لا يتعدى كونه مفاوضات وانتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يستمر أسبوعين لكنه لم يصمد لأكثر من يوم واحد. بناءً على ذلك، لا يسارع السوق إلى القيام بمزيد من عمليات شراء الدولار، لكنه في الوقت نفسه متردد في بيع الدولار. ولتستمر أي حركة صعودية، يلزم وجود صيغة أكثر إقناعًا واستدامة لوقف الأعمال القتالية، بالإضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.
في المملكة المتحدة، لم تكن هناك أي بيانات كلية تُذكر أمس، في حين نُشر في الولايات المتحدة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والتقدير الثالث للتضخم في الربع الرابع. وقد جاء نمو الاقتصاد الأميركي، كما كان متوقعًا، مخيبًا للآمال أكثر من التقديرين السابقين، فيما تجاهل السوق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل لافت، وهو أمر غير مستغرب.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD
على إطار الخمس دقائق، تكوَّنت خمسة إشارات تداول يوم الخميس. إشارة البيع الأولى في منطقة 1.3403-1.3407 كانت خاطئة، إذ لم يتمكن السعر من التحرك في الاتجاه المطلوب حتى بمقدار 20 نقطة. أما إشارات الشراء الثلاث التالية فكانت أكثر نجاحًا وفعليًا كررت بعضها البعض. ومع ذلك، في النهاية وصل السعر إلى أقرب هدف عند 1.3437-1.3446 وتجاوزه. ورغم أن الحركة الصعودية لم تستمر، إلا أن الفرصة ظلت متاحة لتحقيق ربح من الصفقة الأخيرة.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني لكل ساعة، بدأ زوج GBP/USD في تكوين اتجاه صاعد جديد؛ لكن نمو الجنيه الإسترليني سيعتمد بالكامل على مدى تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط. لا توجد أسباب عالمية لنمو الدولار على المدى المتوسط، لذلك نتوقع في عام 2026 استئناف الاتجاه الصاعد العالمي الذي بدأ في 2025. لكن يتطلب ذلك استمرار تراجع التوترات الجيوسياسية حول العالم، إذ إن الطلب على الدولار مؤخرًا كان قائمًا أساسًا على العوامل الجيوسياسية.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع جديدة إذا ارتد السعر من منطقة 1.3437-1.3446 أو ثبت أدنى منطقة 1.3403-1.3407. أما الثبات أعلى منطقة 1.3437-1.3446 أو الارتداد من 1.3403-1.3407 فيسمح بفتح صفقات شراء.
على إطار الخمس دقائق، يمكن حاليًا تنفيذ التداول عند المستويات 1.3096-1.3107، 1.3175-1.3180، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، 1.3741-1.3751. لا توجد اليوم أحداث كبرى مجدولة في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة سيتم إصدار أهم تقرير في الأسبوع، وهو تقرير التضخم. ونتوقع أن نشهد تفاعلًا من السوق مع هذا التقرير.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- يتم تحديد قوة الإشارة بمدة الزمن التي استغرقتها الإشارة في التشكُّل (ارتداد أو اختراق مستوى). فكلما قصرت المدة، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول أي مستوى استنادًا إلى إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة القادمة من ذلك المستوى.
- في حالة الحركة العرضية (النطاق)، يمكن لأي زوج أن يولِّد الكثير من الإشارات الخاطئة أو لا يولِّدها مطلقًا. قد يتم تجاهل المستويات الفنية في هذه الظروف.
- على الإطار الزمني للساعة، يُستحسن تداول إشارات MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة وكان الاتجاه مؤكَّدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان قريبين من بعضهما جدًا (بين 5 و20 نقطة)، فينبغي اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Breakeven).
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح (Take Profit) حول هذه المستويات.
الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول معه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن أيضًا استخدامه كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها، يجب أن يتم التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُفضَّل الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة لرأس المال هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.
