تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

استأنف زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الصاعدة يوم الخميس، مما عكس قدراً كبيراً من التفاؤل في معنويات السوق بشأن احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وIsrael وU.S. ودول أخرى في الشرق الأوسط. وللتذكير، فقد تم عملياً خرق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء فقط. غير أن السبب في ذلك كان أن النص الأولي للاتفاق لم يتضمن العديد من النقاط المهمة؛ فعلى سبيل المثال، لم يوضح مصير الدول الأخرى في الخليج الفارسي المشاركة أيضاً في الصراع. وبالتالي، هناك أمل في أن يكون وقف إطلاق النار التالي أكثر شمولاً. هذا ما يعتقده السوق في الوقت الراهن. وإلا لكان زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يقترب من المنطقة 1.3179–1.3187.

إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع جاء «أدنى من القاع»، ما دفع الكثير من الخبراء مجدداً لتوقع ركود في الاقتصاد الأمريكي في عامي 2026–2027. إن ارتفاع أسعار النفط والغاز والوقود سينعكس لا محالة على إنفاق المستهلكين الأمريكيين، مما سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد. وعليه، فإن «العصر الذهبي» لـTrump لم يبدأ بعد، والاقتصاد الأمريكي عموماً ينمو بوتيرة أضعف وأبطأ مقارنة بفترة Joe Biden.

من الناحية الفنية، يتشكل اتجاه صاعد، ويمكن للجنيه الإسترليني أن يواصل ارتفاعه طالما أن وقف إطلاق النار لا ينهار بالكامل. ولا يسعنا إلا أن نأمل ألا يحدث ذلك.

على إطار الخمس دقائق، تكوَّن أمس إشارة تداول واحدة. خلال الجلسة الأوروبية، ومع انحراف قدره 3 نقاط، ارتد السعر من منطقة 1.3369–1.3377، مما أتاح للمتداولين فتح صفقات شراء. نذكّر بأن انحرافاً قدره 3 نقاط يعد مقبولاً للجنيه الإسترليني، في حين أن الانحراف المقبول لليورو هو نقطتان. بعد تكوّن هذه الإشارة، تحرك السعر في الاتجاه المطلوب بنحو 50 نقطة على مدار اليوم، وبنهاية الجلسة اقترب تقريباً من منطقة 1.3465–1.3480.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أنه خلال السنوات الأخيرة كان مزاج المتداولين التجاريين في حالة تغيّر مستمر. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يمثلان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، يتباعد الخطان، مع استمرار سيطرة المتداولين غير التجاريين من خلال... عمليات البيع. ومع ذلك، وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، ليس من المفاجئ أن الطلب على العملات عالية المخاطر يتراجع في حين يرتفع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، كما يظهر في الإطار الزمني الأسبوعي (الشكل أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. ومع ذلك، أصبحت العوامل الجيوسياسية الآن ذات أولوية، مما يوفر دعمًا قويًا للعملة الأمريكية. ووفقًا لأحدث تقرير COT (حتى 31 مارس)، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 4,800 عقد BUY وإغلاق 900 عقد SELL. وهكذا، ازداد صافي مركز المتداولين غير التجاريين بمقدار 5,700 عقد خلال الأسبوع.

تحليل زوج GBP/USD على إطار الساعة 1H

على إطار الزمن ساعة، بدأ زوج GBP/USD في تشكيل اتجاه صاعد جديد، يمكن أن يُلغى في أي لحظة أيضًا. يواصل السوق متابعة التطورات في الشرق الأوسط عن كثب، إذ تمثل هذه الأحداث 90% من تحركات السوق. في حال غياب الأخبار الجيوسياسية، يفضّل السوق الانتظار في نمط تداول هادئ ترقبًا لها. في المستقبل القريب، من المهم فهم ما إذا كانت المفاوضات ستستمر أم أن وقف إطلاق النار قد انتهى.

ليوم 10 أبريل، نسلط الضوء على المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3533-1.3548، 1.3615، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. يمكن أن يشكل كل من خط Senkou Span B (1.3319) وخط Kijun-sen (1.3330) مصادر للإشارات أيضًا. يُوصى بتحريك أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة سيتم نشر تقرير التضخم لشهر مارس، إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan. يُعد مؤشر أسعار المستهلكين مؤشرًا مهمًا، ومن المفترض أن يتبعه رد فعل في السوق. ومع ذلك، إذا تجاهل السوق هذا التقرير أيضًا، فسيكون ذلك أمرًا أشبه بالمعجزة.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع تستهدف 1.3369-1.3377 إذا ارتد السعر للمرة الثانية من منطقة 1.3465-1.3480. يمكن فتح صفقات شراء إذا استقر السعر فوق منطقة 1.3465-1.3480، مع استهداف 1.3533-1.3548.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. لا تُعد مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى الإطار الساعي. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر في السابق. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي المركز لكل فئة من المتداولين.