خلال الجلسة الآسيوية يوم الإثنين، أظهر البيتكوين نموًا غير متوقع، مما أدى فعليًا إلى إلغاء الـ Order-block. لا يزال هناك احتمال أن يقوم البيتكوين بأخذ السيولة من القمم السابقة الأخيرة ويشكّل انحرافًا جديدًا. ومع ذلك، في الوقت الحالي تبدو الصورة الفنية أقرب إلى اكتمال نطاق عرضي (حركة أفقية). لا يمكن القول إن هذا السيناريو مفاجئ بالنسبة لنا، إذ توجد على الإطار الزمني اليومي ثلاثة مناطق على الأقل يمكن للبيتكوين أن يصحّح باتجاهها. نذكّر أنه بعد الهبوط الحاد الأخير في سوق العملات الرقمية، لم نشهد تصحيحًا مناسبًا. أمضى البيتكوين خمسة أسابيع في نطاق عرضي. ومع ذلك، بات هناك أيضًا على الإطار الزمني اليومي تجمّع سيولة يهم البائعين. أسفل هذا التجمّع (خط الاتجاه) توجد أوامر بيع معلّقة وأوامر إيقاف الخسارة للمشترين. وهكذا لدينا هدف واضح للتصحيح (أقرب FVG “هبوطي”) وهدف واضح لهبوط جديد – وهو تجمّع السيولة.

بشكل عام، لا يزال البيتكوين لا يُظهر رغبة خاصة في الصعود، لكن يجب فهم أن الحركة العرضية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. بالأمس، بدت الصورة الفنية كأنها تحضيرات لهبوط جديد. لكن لم يحدث أي تفاعل مع الـ Order-block، ما يعني أن المتداولين لم يجدوا أساسًا لفتح صفقات بيع قصيرة.

لا توجد حاليًا مبررات لتوقّع اتجاه “صعودي” جديد. إذا تم إلغاء آخر Order-block وخرج السعر من القناة الجانبية عبر الحد العلوي، عندها يمكن الحديث عن تصحيح صاعد أكثر جدية. نذكّر أنه على الإطار الزمني اليومي توجد عدة مناطق يمكن للبيتكوين أن يصحّح إليها بسهولة، وسيُعتبر أي تحرك صاعد في هذه المرحلة بمثابة تصحيح فقط.

الصورة العامة لزوج BTC/USD على الإطار الزمني اليومي

على الإطار الزمني اليومي، يواصل البيتكوين تشكيل اتجاه هابط. هيكل الاتجاه مصنّف على أنه هبوطي، وخط CHOCH يقع حاليًا عند مستوى 97,900 دولار. فقط أعلى هذا المستوى يمكننا اعتباره نهاية للاتجاه الهابط. نذكّر أن آخر إشارة بيع تم توليدها داخل الـ FVG “الهبوطي” (96,900 – 98,000 دولار). وعليه فقد كانت لدى المتداولين فرصة ممتازة لاقتناص تقريبًا كامل الحركة الهابطة الأخيرة. يبقى الهدف الحالي للهبوط عند مستوى 57,500 دولار – أي تصحيح 61.8% وفق فيبوناتشي. وبالنظر إلى عدم وجود إشارات لانعكاس الاتجاه صعودًا، نرجّح استمرار الهبوط. على الإطار الزمني اليومي، تقع أقرب منطقة POI لصفقات بيع جديدة عند 79,500 – 81,100 دولار.

الصورة العامة لزوج BTC/USD على الإطار الزمني 4 ساعات

على الإطار الزمني لأربع ساعات، لا يزال السعر داخل نطاق عرضي، لكنه يمتلك فرصة جيدة لإنهائه اليوم. خط CHOCH يقع عند 90,560 دولار، وفقط فوق هذا المستوى يمكن الحديث عن تحوّل الاتجاه إلى صعودي. يوجد أيضًا خط CHOCH آخر يعمل كدعم للتصحيح الصاعد الذي بدأ في 6 فبراير. كسر هذا الخط سيشير إلى نهاية التصحيح. لقد شاهدنا انحرافين عند الحد السفلي للقناة وانحرافين عند الحد العلوي. لكن قد يتضح أن الانحراف الأخير والـ Order-block كانا زائفين. يمكن أن يساعد البائعين في هذه الوضعية فقط سحب السيولة من آخر قمتين. في هذه الحالة سيتشكل انحراف ثالث.

توصيات التداول لزوج BTC/USD:

يواصل البيتكوين تشكيل اتجاه هبوطي كامل. ما زلنا نتوقع استمرار الهبوط نحو مستوى 57,500 دولار (مستوى 61.8% فيبوناتشي لحركة صعودية استمرت ثلاث سنوات)، ولا توجد حاليًا أي إشارات لانعكاس الاتجاه. ومع ذلك، حتى مستوى 57,500 دولار لا يبدو الآن محطة نهائية للهبوط. من بين مناطق POI لا تبرز حاليًا سوى أقرب FVG “هبوطي” على الإطار الزمني اليومي، وهو يقع بعيدًا نسبيًا عن السعر الحالي. على الإطار الزمني لأربع ساعات، لم يحرّك الـ Order-block السعر، لكن لا يزال من الممكن تشكّل انحراف ثالث عند الحد العلوي. في هذه الحالة، ستكون أهداف الهبوط عند 50% و100% من النطاق الجانبي، أي عند مستويات 68,700 و65,100 دولار.

توضيحات للرسوم البيانية:

CHOCH – كسر هيكل الاتجاه.

Liquidity – أوامر إيقاف الخسارة للمتداولين التي يستخدمها صُنّاع السوق لبناء مراكزهم.

FVG – منطقة عدم كفاءة في التسعير. يمر السعر عبر هذه المناطق بسرعة، ما يشير إلى غياب تام لأحد أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة لتلك المناطق والتفاعل معها.

IFVG – منطقة معكوسة من عدم كفاءة التسعير. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.

OB – Order-block. الشمعة التي يفتح عندها صانع السوق مركزًا لجمع السيولة وتكوين مركز في الاتجاه المعاكس.