تحليل تداولات يوم الجمعة:
الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD
واصل زوج العملات EUR/USD تراجعه المستمر يوم الجمعة، مرة أخرى دون ارتباط بأي عامل سوى الجيوسياسة. ولم يتوقف هذا التراجع حتى خلال الليل، في إشارة إلى ثقة السوق في تحركاته. قبل أسبوع، شهدنا انهيارًا panicked واتجاهًا واضحًا نحو الأصول الآمنة، أما الآن فعمليات شراء الدولار تبدو مدروسة ومبررة، وليست مدفوعة بالعاطفة. وكما كان الحال من قبل، لا يؤثر المشهد الكلي للاقتصاد على معنويات المتداولين أو على حركة الزوج.
يوم الجمعة، صدرت على الأقل تقارير كارثية تمامًا عن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات السلع المعمرة، ومع ذلك لم تُضعِف هذه البيانات من قوة الدولار الأمريكي. وكما في كل الحالات السابقة، تم تجاهل التقارير السلبية للعملة الأمريكية من قِبل السوق ببساطة. ونتيجة لذلك، شهدنا استمرارًا في تراجع زوج EUR/USD، مدفوعًا بالحرب في الشرق الأوسط. وبالمناسبة، تبيّن خلال الليل أن اليمن قد يُقدم على إغلاق مضيق باب المندب، وهو ما لن يسهم بالتأكيد في تحسين وضع النفط والغاز على مستوى العالم.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّن أول إشارة تداول خلال الليل من يوم الجمعة. ارتد الزوج من منطقة 1.1527-1.1531 (الواضحة بوضوح في الرسم التوضيحي)، ثم هبط إلى منطقة 1.1455-1.1474، ثم إلى مستويات أدنى. ومع ذلك، خلال الجلسة الأمريكية، تعرّض الدولار لبعض الضغوط لفترة من الوقت، ما أدى إلى تكوّن إشارة شراء. كانت هذه إشارة كاذبة. وبعد وقت قصير، استأنف اليورو هبوطه، ما أسفر عن تكوّن إشارة بيع أخرى، أَتاحت، مثل الأولى، للمتداولين المبتدئين تحقيق ربح، إذ تم الوصول إلى أقرب هدف عند 1.1413.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر الاتجاه الهابط بسبب الحرب في الشرق الأوسط. في بداية عام 2026، تعافى الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك نتوقع صعوداً متوسط الأجل جديداً لليورو. لا يزال الوضع الأساسي صعباً للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية، كما يتضح من التقارير الخاصة بسوق العمل، والناتج المحلي الإجمالي، والبطالة. ومع ذلك، بالنسبة للسوق في الوقت الحالي، تحتل الجغرافيا السياسية، لا الاقتصاد، مركز الاهتمام الرئيسي.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في فتح مراكز بيع جديدة إذا حدث ارتداد من منطقة 1.1455-1.1474، مع استهداف 1.1413 و1.1354-1.1363. وإذا استقر السعر فوق منطقة 1.1455-1.1474، يمكن فتح مراكز شراء بأهداف عند 1.1527-1.1531.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، من المستحسن مراقبة المستويات التالية: 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الاثنين، سيكون نشر بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا هو الإصدار الوحيد خلال اليوم. ومن غير المرجح أن يُولِي السوق اهتماماً يُذكر لهذا التقرير.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة استناداً إلى الوقت اللازم لتكوّن الإشارة (ارتداد أو اختراق). فكلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، ينبغي تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (الفلات)، يمكن لأي زوج أن يُظهِر الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يُظهِر أي إشارة على الإطلاق. وفي كل الأحوال، عند ظهور أولى علامات الحركة العرضية، يُفضَّل إيقاف التداول.
- يُفتَح التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعدها يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضَّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان متقاربان جداً (بفارق من 5 إلى 20 نقطة أساساً)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تُمثِّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي وتُشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول معه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المُدرجة دائماً في أجندة الأخبار) يمكن أن تؤثّر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هو المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.
