تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

واجه زوج العملات EUR/USD يوم تداول صعبًا يوم الجمعة. بدأ اليوم بهبوط جديد و«فجوة» في السعر، إلا أنّ العملة الأوروبية حاولت خلال الجلسة مرة أخرى أن ترتفع من القيعان. يمكن القول إن أداءها لم يكن جيدًا، لكنها تمكنت من تعويض معظم خسائرها. خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت أنباء تفيد بأن Donald Trump منفتح تمامًا على فكرة تنفيذ عملية برية في إيران، إذ يبدو أن تحقيق الأهداف المعلنة عبر وسائل أخرى أمر بالغ الصعوبة. كانت ردة فعل السوق على هذه الأخبار معبّرة؛ إذ ارتفع الدولار مرة أخرى مدفوعًا بالعوامل الجيوسياسية، وكادت أسعار النفط تسجل مستوى قياسيًا جديدًا. ولم يسمح لليورو بالتعافي إلا تراجع حدّة التوترات في فترة ما بعد الظهر، مع هبوط أسعار النفط إلى ما لا يقل عن 95–100 دولار للبرميل. ومع ذلك، ما زالت الأسواق متوترة ومضطربة.

على الإطار الزمني للساعة، لا يزال الاتجاه الهابط قائمًا من دون تغيير؛ وقد اتسمت التحركات خلال الأيام القليلة الماضية بالتذبذب والعصبية. سيكون على المتداولين الاعتماد فقط على خطوط Kijun-sen، إذ لا يمكن في الوقت الراهن رسم خط اتجاه مناسب. لذلك، فإن تمكُّن السعر من التماسك أعلى الخط الحرج سيفتح المجال لتوقع نمو لا يقل عن الوصول إلى خط Senkou Span B. أما الاختراق الصعودي فوق Senkou Span B وحده فسيمنح اليورو أي أمل في حركة تتجاوز مجرد تصحيح.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، انعكس السعر مرارًا خلال اليوم، ما أدى إلى ظهور عدد كبير من الإشارات المتشابهة. في الواقع، تكوّنت جميع الإشارات تقريبًا حول مستوى 1.1542، وكانت الإشارات الثلاث الأولى خاطئة. وحدهُت الإشارة الرابعة كان من الممكن أن تحقق أرباحًا، لكنها فقدت جدواها في وقت التنفيذ. لم تُسجَّل خسائر في الصفقتين الأوليين، إذ تحرك السعر في كلتا الحالتين في الاتجاه المطلوب بما لا يقل عن 15 نقطة.

تقرير COT

آخر تقرير COT يحمل تاريخ 3 مارس. يوضح الرسم الخاص بالإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال في حالة "صعودية"، ومنذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار وحده هو الذي يتراجع. لا يمكننا الجزم بنسبة 100% بأن انخفاض العملة الأميركية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم توحي بأن هذا الاحتمال قائم.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم العملة الأوروبية، حتى في ظل الحرب في الشرق الأوسط. وعلى العكس من ذلك، تتوافر عوامل كثيرة تشير إلى تراجع الدولار الأميركي. الاتجاه الهابط العالمي ما زال قائماً، لكن ما يهم الآن ليس أين تحرك السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية. فمنذ سبتمبر 2022، يتشكل اتجاه صاعد جديد، بعد أن تم كسر خط الاتجاه الهابط العالمي. وبذلك أصبح الطريق مفتوحاً لمزيد من الصعود.

استمرار تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر يشير إلى بقاء الاتجاه "الصعودي". وخلال آخر أسبوع مشمول بالتقرير، تراجع عدد عقود الشراء (longs) في فئة "Non-commercial" بمقدار 300 عقد، في حين ارتفع عدد عقود البيع (shorts) بمقدار 20,000 عقد. ونتيجة لذلك، انخفض صافي المركز بمقدار 20,300 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج EUR/USD إظهار اتجاه هابط جديد في ظل الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ما زال من غير الواضح إلى متى سيستمر ارتفاع الدولار اعتمادًا على هذا العامل وحده، إذ سيعتمد ذلك على شدة ومدة الحرب، وحجم الخسائر على الجانبين، وقدرة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها، والآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، في الوقت الحالي لدينا اتجاه هابط.

ليوم 10 مارس، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1683) وخط Kijun-sen عند (1.1584). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيساعد في الحماية من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة كاذبة.

يوم الثلاثاء، من المقرر صدور تقرير الميزان التجاري الألماني فقط في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة سيتم نشر تقارير ثانوية فقط مثل ADP (التغير الأسبوعي) ومبيعات المنازل القائمة. مرة أخرى، لن يكون للاقتصاد الكلي تأثير على حركة الزوج. كل الأنظار تتجه مجددًا إلى العوامل الجيوسياسية.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.1615-1.1625 أو من الخط الحرج، مع استهداف مستوى 1.1542. ويمكن النظر في صفقات شراء إذا استقر السعر فوق منطقة 1.1615-1.1625، مع استهداف المستويات 1.1657-1.1666 وخط Senkou Span B.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد ينتهي بالقرب منها التحرك السعري. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني الأربع ساعات. وتُعد خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان (Extremum) – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – يوضح حجم صافي المركز لكل فئة من فئات المتداولين.