تحليل تداولات يوم الخميس:
الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD
تداول زوج العملات EUR/USD بشكل فوضوي يوم الخميس، حيث غيّر اتجاهه بشكل متكرر. خلال اليوم، لم يُنشر سوى تقريرين أكثر أو أقل أهمية على الصعيد الكلي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ولم يكن من الممكن إلا للأول منهما أن يؤثر في معنويات السوق. جاء تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أسوأ من المتوقع بشكل متوقع، وهو ما قد يكون قد أدى إلى تراجع العملة الأوروبية في النصف الأول من اليوم. ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن التأثير الكلي كان محدودًا للغاية أو منعدمًا. تقرير مبيعات التجزئة ليس بالقوة التي تمكّنه من تحريك السوق طوال معظم اليوم. أما تقرير طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، فقد أظهر قراءة حيادية، وبالتالي، نظريًا، لم يكن من المفترض أن يؤثر في سعر صرف الدولار. وبالنسبة للحرب في إيران، فلم تظهر أي تطورات جوهرية جديدة. أطراف الصراع يواصلون توجيه الضربات الصاروخية، وهو أمر ليس جديدًا في ضوء أحداث الأسبوع الماضي.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّنت خمسة إشارات تداول يوم الخميس. جاءت الإشارات الخمس جميعها حول مستوى 1.1584-1.1591، وهو ما يشير إلى حركة عرضية وحالة من الارتباك في السوق. لم تصل أي من هذه الإشارات إلى أقرب هدف، لذلك لم يكن بإمكان المتداولين المبتدئين العمل إلا على أول إشارتين فقط. إشارات الشراء خلال الجلسة الأوروبية كانت مكررة، لذلك كان ينبغي فتح صفقة واحدة فقط بناءً عليها. أما إشارة البيع الوحيدة خلال الجلسة الأمريكية فقد تبيّن أنها إشارة كاذبة.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني لكل ساعة، استأنف الاتجاه الهابط، لكن فقط "بفضل" الحرب الجديدة في الشرق الأوسط. في بداية عام 2026، استؤنف اتجاه صاعد طويل الأجل، لذلك نتوقع موجة نمو جديدة متوسطة الأجل لليورو. الخلفية الأساسية العامة لا تزال صعبة للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية؛ ومع ذلك، يتركز اهتمام السوق حاليًا على الجيوسياسة أكثر من الاقتصاد.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا تمكّن السعر من التماسك أسفل منطقة 1.1584-1.1591، مع استهداف مستوى 1.1527-1.1531. أما الارتداد من منطقة 1.1584-1.1591 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.1655-1.1666.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات الجديرة بالاهتمام هي: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، و1.2092-1.2104. يوم الجمعة، سيكون الحدث المهم في منطقة اليورو هو القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. أما في الولايات المتحدة، فسيتم إصدار تقارير أكثر أهمية، بما في ذلك Nonfarm Payrolls، ومعدل البطالة، ومبيعات التجزئة.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه لتتشكل (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية، قد يُشكِّل أي زوج عملات العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة على الإطلاق. وفي جميع الأحوال، عند أول بوادر للسوق العرضية، يكون من الأفضل إيقاف التداول.
- يجب فتح صفقات التداول خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يُفضّل إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل التداول وفقًا لإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان متقاربان جدًا (بين 5 و20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُعتبَر أهدافًا عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit حول هذه المناطق.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه الذي يُفضَّل التداول معه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.
