تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل عرضي طوال يوم الثلاثاء، مع نشاط محدود جداً من جانب المتداولين. وبحلول نهاية اليوم، ارتد الزوج من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.1889، ما يفتح المجال لتوقع استمرار النمو ضمن الاتجاه الصاعد الحالي. أما الإغلاق دون مستوى 1.1889 فسيدعم الدولار الأمريكي وقد يدفع الزوج للانخفاض باتجاه مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 1.1829.
تظل البنية الموجية على الرسم البياني للساعة بسيطة. الموجة الهابطة الأخيرة التي اكتملت لم تكسر القاع المسجل في الموجة السابقة، والموجة الصاعدة الجديدة لم تكسر حتى الآن القاع السابق. وبالتالي يبقى الاتجاه صاعدًا. أخذ المشترون (الثيران) استراحة قصيرة ضمن موجة صعود واسعة النطاق ما كان لها أن تتحقق لولا Donald Trump. فقد دفع Trump مستوى التوتر في العالم وداخل الولايات المتحدة إلى حدّه الأقصى، ولا تزال الأسواق تتفاعل مع ذلك بالهروب من العملة الأميركية عالية المخاطر ذات الآفاق الاقتصادية غير المؤكدة.
يوم الثلاثاء، لم يكن الخلفية الإخبارية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كافية لجذب انتباه المتداولين. أظهر تقرير مبيعات التجزئة عدم حدوث أي تغير في ديسمبر، رغم أن المتداولين كانوا يتوقعون ارتفاعًا طفيفًا. وأظهر تقرير ADP الأسبوعي زيادة قدرها 6,500 وظيفة، وهو ما يعادل على أساس شهري نحو +25,000 وظيفة — وهو الرقم الذي ورد في تقرير ADP لشهر يناير الأسبوع الماضي. وهكذا قدّم تقرير آخر عن سوق العمل بيانات ضعيفة، لكن بالنسبة للمتداولين يحظى تقرير Nonfarm Payrolls، الذي سيصدر اليوم إلى جانب معدل البطالة، بأهمية خاصة. في الوقت الحالي، يحتفظ المتداولون من جانب الشراء بمراكزهم الرابحة ويدافعون عن الاتجاه. ولن تجبرهم على التراجع إلا بيانات قوية جدًا لسوق العمل. يقدم مستوى 1.1889 دعمًا لليورو. وبرأيي، فإن احتمال صدور أرقام ضعيفة للوظائف والبطالة أعلى من احتمال الأرقام القوية. لذلك أتوقع هبوطًا جديدًا للدولار وارتفاعًا في زوج EUR/USD اليوم.
على مخطط الأربع ساعات، ارتد الزوج من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1770، وانعكس لصالح العملة الأوروبية، واستقر فوق مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.1890. وبذلك يمكن أن تستمر الحركة الصاعدة في الأجل القريب حتى مستوى التصحيح 0.0% عند 1.2083. أما الإغلاق دون مستوى 1.1890 فسيسمح للدببة بشن هجوم مؤقت يستهدف 1.1829 و 1.1770. ولا تُلاحظ اليوم أي تباعدات ناشئة على أي من المؤشرات.
تقرير Commitments of Traders (COT):
خلال أحدث أسبوع تقرير، فتح المتداولون المحترفون 11,965 مركز شراء وأغلقوا 19,262 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة "Non-commercial" يميل إلى الصعود بفضل Donald Trump وسياساته، ويواصل هذا الشعور تعزيز قوته مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 302,000 مركز، في حين يصل عدد مراكز البيع إلى 138,000 مركز — أي أكثر من ضعف المراكز لصالح المشترين (الثيران).
على مدى ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتالية، قام كبار اللاعبين بتقليص مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. بعد ذلك بدأ "الإغلاق الحكومي (shutdown)"، ونرى الآن النمط نفسه يتكرر: المتداولون المحترفون يواصلون بناء مراكز الشراء. تظل سياسات Donald Trump العامل الأهم بالنسبة للمتداولين، إذ إنها تخلق العديد من المشكلات ذات العواقب طويلة الأمد والهيكلية على الولايات المتحدة، مثل تدهور أوضاع سوق العمل وتراجع السمعة العالمية. كما يخشى المتداولون احتمال فقدان استقلالية Fed في عام 2026 وطموحات Donald Trump الجيوسياسية.
تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- الولايات المتحدة – التغير في وظائف القطاعات غير الزراعية (Nonfarm Payrolls) (13:30 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – معدل البطالة (13:30 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – التغير في متوسط الأجور بالساعة (13:30 بتوقيت UTC).
في 11 فبراير، يتضمن التقويم الاقتصادي ثلاث نقاط، يُعد اثنان منها عاليي الأهمية. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الأربعاء قويًا في النصف الثاني من اليوم.
توقعات EUR/USD ونصائح التداول:
يُسمح ببيع الزوج اليوم في حال الإغلاق دون مستوى 1.1889 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف مستوى 1.1829. ظهرت فرص للشراء بعد الإغلاق فوق مستوى 1.1829 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف 1.1889 و1.1963. تم تحقيق الهدف الأول. يمكن الإبقاء على مراكز الشراء مفتوحة.
تم رسم شبكات تصحيحات فيبوناتشي من 1.1805–1.1578 على الرسم البياني لكل ساعة، ومن 1.1577–1.2083 على الرسم البياني للأربع ساعات.
