على الرسم البياني لكل ساعة، شهد زوج GBP/USD يوم الثلاثاء تراجعًا طفيفًا باتجاه مستوى الدعم 1.3595–1.3620. لم يحدث ارتداد من هذه المنطقة، وبالتالي لم يتشكّل أي إشارة شراء جديدة. ومع ذلك، قد يستمر الاتجاه الصاعد اليوم، سواء مع حدوث ارتداد جديد من مستوى 1.3595–1.3620 أو من دونه، باتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي 161.8% عند 1.3755. أما الإغلاق تحت مستوى 1.3595–1.3620 فسيسمح للمتداولين بتوقع هبوط نحو المنطقة 1.3526–1.3539.

تظل بنية الموجة "هبوطية". آخر موجة هابطة مكتملة كسرت القاع السابق، والموجة الصاعدة الجديدة اخترقت القمة السابقة. رأينا موجتين "هبوطيتين" متتاليتين، وهو ما كان كافيًا للإشارة إلى انعكاس في الاتجاه. ولإعادة الاتجاه إلى "صعودي"، يلزم حدوث تمركز سعري أعلى من القمة الأخيرة عند مستوى 1.3730. الخلفية الإخبارية للجنيه كانت ضعيفة في الأشهر الأخيرة، لكن الخلفية الإخبارية الخاصة بالولايات المتحدة كانت أضعف حتى. يحصل المشترون على دعم منتظم من Donald Trump ومن ضعف سوق العمل الأميركي.

الخلفية الإخبارية ليوم الثلاثاء لم تستقطب انتباه المتداولين، لكن اليوم مهم جدًا لهم وللدولار معًا. تقرير Nonfarm Payrolls يمكن، بلا مبالغة، أن يحدد مزاج المتعاملين للأسابيع المقبلة. في الوقت الحالي، يتوقع السوق أن يكون التيسير التالي في السياسة النقدية من جانب Fed ليس قبل 17 يونيو. ومع ذلك، يميل المتداولون بمرور الوقت بشكل متزايد إلى الاعتقاد بأن الخفض القادم للفائدة سيحدث في وقت أقرب. تقريرا ADP وJOLTS الصادران الأسبوع الماضي لم يقدما أي سبب للاعتقاد بأن سوق العمل في طريقه للتعافي. كما أظهر تقرير ADP الأسبوعي الصادر أمس أرقامًا ضعيفة. بالطبع، هذه التقارير لا تضمن بالضرورة صدور بيانات ضعيفة في Nonfarm Payrolls، لكن النزعة "الحمائمية" في السوق تتزايد طرديًا مع تراجع القناعة بإمكانية تعافي سوق العمل في المدى القريب. يحتاج المشترون إلى دفعة إضافية واحدة باتجاه مستوى 1.3755 لكسر الاتجاه الهبوطي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى تصحيح فيبوناتشي 127.2% عند 1.3795. ونتيجة لذلك، حدث انعكاس لصالح الدولار الأميركي، وبدأ هبوط باتجاه مستوى الدعم الواقع بين 1.3369–1.3435. لم ينتهِ بعد الاتجاه الهابط على الرسم البياني ذو الإطار الزمني ساعة. أما الاستقرار أعلى مستوى 1.3795 فسيتيح توقع استمرار الاتجاه الصاعد باتجاه 1.4020. لا تُلاحظ اليوم أي انحرافات جديدة قيد التشكل.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أصبح مزاج فئة المتداولين "غير التجاريين" أكثر ميلاً إلى الصعود خلال الأسبوع التقاريري الأخير. فقد ارتفع عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 7,107 عقود، في حين ازداد عدد مراكز البيع بمقدار 4,856 عقداً. الفجوة بين مراكز الشراء والبيع تبلغ حالياً نحو 95,000 مقابل 108,000 وتستمر في التضييق. كانت السيطرة للدببة في الأشهر الأخيرة، لكن يبدو أنهم استنفدوا معظم طاقاتهم. في الوقت نفسه، تبدو الصورة في عقود اليورو معاكسة تماماً. ما زلت لا أؤمن باتجاه هبوطي مستدام للجنيه الإسترليني.

في رأيي، لا يزال الجنيه يبدو أقل "خطورة" من الدولار. على المدى القصير، قد يحظى الدولار الأميركي أحياناً بطلب من السوق، لكن ليس على المدى الطويل. سياسات Donald Trump أدت إلى تدهور حاد في سوق العمل، واضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية للحد من ارتفاع البطالة وتحفيز خلق فرص العمل. كما أن العدوانية العسكرية للولايات المتحدة لا تضيف أي قدر من التفاؤل لمشتري الدولار.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• الولايات المتحدة – التغير في وظائف القطاعات غير الزراعية (Nonfarm Payrolls) (13:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – معدل البطالة (13:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – التغير في متوسط الأجور بالساعة (13:30 بتوقيت UTC).

في 11 فبراير، يتضمن التقويم الاقتصادي ثلاث نقاط قد تتسبب في تقلبات قوية في السوق. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الأربعاء كبيراً.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

يمكن بيع الزوج بعد تثبيت السعر أدنى مستوى 1.3595–1.3620 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف منطقة 1.3526–1.3539. كما ظهرت فرص للشراء بعد الارتداد من منطقة 1.3526–1.3539 وبعد الإغلاق فوق مستوى 1.3595–1.3620 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف مستوى 1.3755. يمكن الإبقاء على هذه الصفقات مفتوحة.

تم رسم شبكات تصحيح فيبوناتشي من 1.3470–1.3010 على الرسم البياني لكل ساعة، ومن 1.3431–1.2104 على الرسم البياني للأربع ساعات.