حافظ زوج العملات EUR/USD على اتجاهه الهبوطي طوال يوم الخميس، لكنه تداول مرة أخرى بشكل ضعيف للغاية. في بداية الأسبوع الحالي - وبداية العام الجديد ككل - شهدنا بعض الزيادة في النشاط في سوق الصرف الأجنبي، لكن يوم الأربعاء أظهر أنه من المبكر الاحتفال. على الرغم من الخلفية الاقتصادية القوية والغنية، أظهر زوج EUR/USD تقلبًا بلغ فقط 29 نقطة - وهو مستوى منخفض للغاية. وبالتالي، نعود مرة أخرى إلى عاملين مهمين يحددان حاليًا تحركات اليورو مقابل الدولار: التقلب والسوق المستوية.

لقد كان التقلب يتراجع بشكل مطرد خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يفسر بقاء السعر ضمن القناة الجانبية 1.1400–1.1830 لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، من الأفضل النظر إلى هذه العوامل بشكل منفصل. في الوقت الحالي، يبلغ متوسط التقلب لمدة 30 يومًا 49 نقطة، وهو مستوى منخفض للغاية. يجب أن نفهم أن هذا ليس هدوءًا مؤقتًا بل اتجاه طويل الأمد. لذلك، في أي يوم تداول معين، لا يمكن للمتداولين حاليًا توقع تحركات سعرية قوية.

السوق المستوية هي قضية منفصلة تمامًا. بالطبع، السوق المستوية على أي أداة وإطار زمني هي ظاهرة طبيعية تمامًا. ومع ذلك، في هذه الحالة، استمرت لفترة طويلة جدًا. لا يمكننا التأثير على هذا، لذلك نستمر في توضيح الواضح. كان أوضح مثال على عدم رغبة السوق في التداول هذا الأسبوع هو يوم الأربعاء، عندما تم إصدار بيانات تضخم مهمة نسبيًا في الاتحاد الأوروبي، وتم نشر تقارير ADP وJOLTS وISM Services المهمة نسبيًا في الولايات المتحدة. بعض التقارير كانت لصالح اليورو، وأخرى لصالح الدولار، لكن بنهاية اليوم لم يظهر زوج EUR/USD أي رغبة في التحرك صعودًا أو هبوطًا. لذلك، نذكر المتداولين مرة أخرى أنه بغض النظر عن الصورة الفنية والإشارات التجارية، إذا لم يكن هناك حركة في السوق، فلا يوجد شيء للتداول.

قد يصبح اليوم "حلاً" أو قد يتحول إلى خيبة أمل. من الممكن تمامًا أن السوق لا ترغب في فتح مراكز بنشاط قبل يوم الجمعة، الذي سيظهر الحالة الحالية لسوق العمل والبطالة. في الوقت نفسه، كم عدد أيام الجمعة والأيام المهمة الأخرى التي كانت هناك خلال الأشهر الستة الماضية؟ طوال هذا الوقت، بقي السعر في قناة جانبية، وكان التقلب يتراجع بشكل مطرد. وبالتالي، من الممكن تمامًا أنه لفترة قصيرة من الوقت (عدة ساعات) سيصبح السوق أكثر نشاطًا وسنرى حركة صعودًا أو هبوطًا (اعتمادًا على طبيعة الإحصاءات الأمريكية). ومع ذلك، إذا كانت تحركات الأسعار ضعيفة مرة أخرى أو غائبة، أو إذا عاد التقلب بسرعة إلى مستوياته المعتادة، فلا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئًا.

من الناحية الفنية، قد يستمر الزوج في الانخفاض على كل من الأطر الزمنية 4 ساعات واليومي. على الإطار الزمني اليومي، انعكس السعر بالقرب من الحد العلوي للنطاق المستوي، لذا سيكون الانخفاض نحو الحد السفلي مبررًا. على الإطار الزمني 4 ساعات، يتداول الزوج تحت المتوسط المتحرك.

متوسط تقلب زوج العملات EUR/USD خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول حتى 9 يناير هو 49 نقطة ويُصنف على أنه "منخفض". نتوقع أن يتحرك الزوج بين مستويات 1.1605 و1.1703 يوم الجمعة. القناة الخطية الأعلى موجهة نحو الأعلى، ولكن في الواقع يستمر السوق في حالة استقرار على الإطار الزمني اليومي. دخل مؤشر CCI منطقة الشراء المفرط في بداية ديسمبر، وقد حدث تراجع طفيف بالفعل. تشكل تباين صعودي الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي، لكنه لا يزال غير محقق.

أقرب مستويات الدعم:

• S1 – 1.1658
• S2 – 1.1597
• S3 – 1.1536

أقرب مستويات المقاومة:

• R1 – 1.1719
• R2 – 1.1780
• R3 – 1.1841

توصيات التداول

يبقى زوج EUR/USD تحت المتوسط المتحرك، لكن الاتجاه الصعودي يستمر على جميع الأطر الزمنية الأعلى، بينما استمر السوق في حالة استقرار للشهر السادس على التوالي على الإطار الزمني اليومي. يظل الخلفية الأساسية العالمية ذات أهمية كبيرة للسوق وتستمر في كونها سلبية للدولار. خلال الأشهر الستة الماضية، أظهر الدولار نموًا ضعيفًا في بعض الأحيان، ولكن حصريًا داخل القناة الجانبية. يفتقر إلى أساسيات قوية للتعزيز طويل الأجل.

مع وجود السعر تحت المتوسط المتحرك، يمكن النظر في مراكز بيع صغيرة على أسس تقنية بحتة مع أهداف عند 1.1605 و1.1536. فوق المتوسط المتحرك، تظل المراكز الطويلة ذات صلة مع هدف عند 1.1830 (الحد العلوي لنطاق الاستقرار على الإطار الزمني اليومي)، والذي تم اختباره بالفعل بشكل فعال ولكن لم يتم كسره.

توضيحات للرسوم التوضيحية

• تساعد قنوات الانحدار الخطي في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت كلاهما موجهة في نفس الاتجاه، يُعتبر الاتجاه قويًا.
• خط المتوسط المتحرك (الإعدادات: 20.0، مملس) يحدد الاتجاه قصير الأجل والاتجاه الذي يجب أن يتم التداول فيه حاليًا.
• مستويات Murray هي مستويات مستهدفة لحركات الأسعار والتصحيحات.
• مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) تمثل القناة السعرية المحتملة التي سيتداول فيها الزوج خلال الـ 24 ساعة القادمة، بناءً على قراءات التقلب الحالية.
• مؤشر CCI – دخول منطقة البيع المفرط (أقل من ?250) أو منطقة الشراء المفرط (أعلى من +250) يشير إلى أن انعكاس الاتجاه في الاتجاه المعاكس قد يكون وشيكًا.