يوم الثلاثاء، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 1.1731، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي، وانخفض إلى مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.1686. اليوم، قد يؤدي الارتداد من مستوى 1.1686 إلى تفضيل اليورو ويؤدي إلى بعض النمو نحو 1.1731. إن توطيد الزوج تحت مستوى 1.1686 سيزيد من احتمالية الانخفاض الإضافي نحو مستوى التصحيح التالي، 50.0% عند 1.1648.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا. فالموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة لم تتمكن من كسر القمة السابقة، بينما الموجة الهابطة الجديدة كسرت القاع السابق. وبالتالي، تحول الاتجاه إلى هابط. في رأيي، لن يكون الانخفاض طويل الأمد، ولكن الآن يتطلب كسر الاتجاه الهابط قبل توقع نمو جديد لليورو. وفقًا لتكوين الرسم البياني الحالي، سيحدث مثل هذا الكسر فوق منطقة المقاومة عند 1.1795–1.1802 أو بعد موجتين صاعدتين متتاليتين.

في يوم الثلاثاء، لم يبدو أن هناك ما يهدد العملة الأوروبية. فقد قام المتداولون بتسعير كامل لاعتقال مادورو وطموحات دونالد ترامب الجيوسياسية الجديدة، ولكن بشكل غير متوقع حصل الدولار على دعم من تقرير التضخم الألماني. جاء تباطؤ التضخم الألماني في ديسمبر من 2.3% إلى 1.8% على أساس سنوي، مقابل توقعات بنسبة 2.0%، كمفاجأة كاملة للمتداولين. لا يزال من المبكر استخلاص استنتاجات حاسمة، ولكن احتمال تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في عام 2026 انخفض بشكل حاد أمس. إذا استمر التضخم في الانخفاض، فإن تشديد السياسة غير ممكن، حيث أن معدلات الفائدة الأعلى ستقيد مؤشر أسعار المستهلك بشكل أكبر. كانت معدلات الفائدة المرتفعة للبنك المركزي الأوروبي في 2023–2024 هي التي سمحت بتقليل التضخم من المستويات القياسية بعد الجائحة. وبالتالي، كان انخفاض اليورو يوم الثلاثاء مبررًا، وقد يواصل الدببة هجماتهم اليوم إذا أظهر التضخم الأوروبي أيضًا تباطؤًا كبيرًا. ومع ذلك، لا ينبغي نسيان أن البيانات الاقتصادية الأمريكية ستصدر أيضًا اليوم، مما قد يمنح الثيران قوة إضافية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من منطقة الدعم 1.1649–1.1680 وانعكس لصالح اليورو. ونتيجة لذلك، قد تستمر عملية النمو نحو مستوى التصحيح 0.0% عند 1.1829. إن التماسك تحت منطقة الدعم 1.1649–1.1680 سيزيد من فرص الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 38.2% عند 1.1538. لا توجد تباينات ناشئة على أي مؤشر اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام اللاعبون المحترفون بفتح 16,177 مركز شراء و1,189 مركز بيع. لا يزال الشعور بين مجموعة "غير التجارية" متفائلاً بفضل دونالد ترامب وسياساته، ويستمر في التعزيز مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 293,000، بينما تصل عقود البيع إلى 133,000، مما يمنح المتفائلين ميزة تزيد عن الضعف.

لمدة ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. ثم بدأ الإغلاق، والآن نرى نفس الصورة مرة أخرى: يواصل المتداولون المحترفون بناء مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث إنها تولد العديد من المشاكل التي سيكون لها عواقب هيكلية طويلة الأمد على الاقتصاد الأمريكي، مثل تدهور سوق العمل. يخشى المتداولون فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 تحت ضغط من ترامب، خاصة وسط استقالة جيروم باول المتوقعة في مايو.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – التغير في مبيعات التجزئة الألمانية (07:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – معدل البطالة الألماني (08:55 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – التغير في البطالة الألمانية (08:55 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (10:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – التغير في التوظيف من ADP (13:15 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للخدمات من ISM (15:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – فرص العمل من JOLTS (15:00 بالتوقيت العالمي)

في السابع من يناير، يحتوي التقويم الاقتصادي على سبعة أحداث، أربعة منها مهمة جدًا (بيانات الولايات المتحدة والتضخم الأوروبي). قد يكون تأثير خلفية الأخبار على معنويات السوق يوم الأربعاء قويًا، خاصة في النصف الثاني من اليوم.

توقعات ونصائح التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

كان من الممكن بيع الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.1731 على الرسم البياني الساعي، مع هدف عند 1.1686. تم الوصول إلى الهدف. اليوم، يمكن فتح مراكز بيع بعد الإغلاق تحت 1.1686، مع أهداف عند 1.1648 و1.1612. ستظهر فرص الشراء عند الارتداد من 1.1686 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.1731 و1.1805.

تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1492 إلى 1.1805 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1066 إلى 1.1829 على الرسم البياني لأربع ساعات.