تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

على عكس زوج العملات EUR/USD، يحافظ زوج العملات GBP/USD على اتجاه صعودي. يوم الثلاثاء، تداول الجنيه الإسترليني بانخفاض، ولكن لم تكن هناك أسباب أساسية لانخفاضه. كان من الممكن أن يتفاعل اليورو بانخفاض مع تقرير التضخم الألماني، حيث إن تباطؤ التضخم إلى أقل من 2% يشير إلى احتمال استئناف التيسير في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، لم يكن هناك مثل هذه التقارير للجنيه الإسترليني. لذلك، الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن اليورو سحب الجنيه معه إلى الأسفل.

من الناحية الفنية، لا يمتلك الجنيه الإسترليني خط اتجاه، ولكنه يمتلك خطين من مؤشر إيشيموكو يعملان كدعم للاتجاه الحالي. في وقت مبكر من اليوم، قد يتم اختبار خط كيجون-سن. إذا استقرت الأسعار فوقه، فسيستأنف الزوج نموه. ومع ذلك، نود أن نذكركم بأن الولايات المتحدة ستصدر اليوم حزمة مهمة من الإحصاءات الاقتصادية الكلية، ويوم الجمعة سيتم نشر حزمة فائقة الأهمية من البيانات الاقتصادية الكلية. وبالتالي، بحلول نهاية الأسبوع، قد نشهد نموًا قويًا أو انخفاضًا قويًا. بالطبع، نفترض أن سوق العمل سيظهر مرة أخرى نتائج ضعيفة، لكن لا يمكننا التأكد من ذلك. علاوة على ذلك، ليست النتائج نفسها هي المهمة، بل نسبة القيمة الفعلية إلى التوقعات.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل ثلاثة إشارات تداول يوم الثلاثاء. خلال جلسة التداول الآسيوية، استقر الزوج فوق مستوى 1.3533–1.3548، لكن هذه الإشارة كانت خاطئة، وفشلت الأسعار في مواصلة الارتفاع. خلال الجلسة الأوروبية، استقر الزوج تحت هذه المنطقة، وخلال الجلسة الأمريكية، ارتد من الأسفل. وبالتالي، تم توليد إشارتين بيع إضافيتين، مكررتين لبعضهما البعض، ويمكن التداول بهما مع هدف عند الخط الحرج.

تقرير COT

تظهر تقارير COT على الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين تتقاطع باستمرار، وفي معظم الحالات، تبقى قريبة من مستوى الصفر. في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط بعيدًا عن بعضها البعض، لكن المتداولين غير التجاريين يهيمنون حاليًا بمراكز بيع. يزداد المضاربون في بيع الجنيه، ولكن كما قلنا بالفعل، لا يهم مدى انخفاض الطلب على العملة البريطانية - فالطلب على الدولار الأمريكي غالبًا ما يكون أقل.

يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، وهو ما يظهر بوضوح في الإطار الزمني الأسبوعي (الصورة أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي في أي حال بخفض الأسعار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. سيستمر الطلب على الدولار في الانخفاض بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 23 ديسمبر) على الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 1.6 ألف مركز شراء وأغلقت 5.7 ألف مركز بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 7.3 ألف خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل قوي، ولكن يجب أن نفهم أن هناك سببًا واحدًا فقط - سياسات دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي على الرغم من اختراق خط الاتجاه. نعتقد أن نمو الجنيه على المدى المتوسط سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والمحلية. يبقى الاتجاه للجنيه صعوديًا على جميع الأطر الزمنية تقريبًا. لم تسمح خط Senkou Span B للسعر بالتحرك أسفلها، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي المحلي.

لليوم السابع من يناير، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3201–1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3437، 1.3533–1.3548، 1.3615، 1.3681، 1.3763. قد تعمل خطوط Senkou Span B (1.3421) وKijun-sen (1.3483) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الأربعاء، لا توجد منشورات أو أحداث مهمة مقررة في المملكة المتحدة، بينما سيتم إصدار ثلاثة تقارير ذات أهمية متوسطة في الولايات المتحدة. وتشمل هذه التقارير تقرير ADP الذي يظهر التغيرات في التوظيف في القطاع الخاص؛ وتقرير JOLTs حول عدد الوظائف الشاغرة؛ ومؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة.

توصيات التداول:

اليوم، قد ينظر المتداولون في مراكز البيع إذا استقر السعر تحت الخط الحرج، مستهدفين المستوى 1.3421–1.3437. ستكون المراكز الطويلة ذات صلة إذا ارتد السعر من خط Kijun-sen أو من المستوى 1.3421–1.3437.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حركة السعر بالقرب منها. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي مستويات قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.