تحليل GBP/USD 5M

حاول زوج العملات GBP/USD يوم الجمعة مواصلة الحركة الهبوطية، لكنه لم يتمكن من الإغلاق تحت خط Senkou Span B المهم. وبالتالي، بالنسبة للجنيه الإسترليني، على الرغم من اختراق خط الاتجاه، لا يزال الاتجاه صاعدًا. انتهت العطلات، ويعود المتداولون إلى السوق بعد استراحة لمدة أسبوعين، ويمتلئ جدول الأحداث مرة أخرى بالبيانات المهمة.

كما قلنا سابقًا، قد يكون الأسبوع الحالي "عاصفًا" نسبيًا. قد تبدأ العاصفة بالفعل اليوم بسبب العملية العسكرية لدونالد ترامب في فنزويلا، حيث من غير المرجح أن تمر حدث بهذا الحجم دون أن يلاحظه السوق. نلاحظ أن الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا قد لا يقتصر على اعتقال مادورو. لذلك، نحن متأكدون من أننا سنشهد المزيد من التطورات المثيرة حول هذا الحدث. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر بيانات اقتصادية كلية مهمة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي ستؤثر أيضًا على GBP/USD. ومع ذلك، بعيدًا عن كل هذه الأحداث، فوق خط Senkou Span B، لا يزال الجنيه الإسترليني لديه فرصة جيدة لمواصلة الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الجمعة، غير الزوج اتجاهه عدة مرات، لذا تم تشكيل العديد من الإشارات. ومع ذلك، في منطقة تشكيلها، كان هناك خطان من خطوط Ichimoku ومستوى 1.3437. وبالتالي، يمكن التداول بشكل واقعي فقط من خلال الارتداد من 1.3437 (بسبب دقته العالية) أو الإغلاق فوق خط Kijun-sen الحرج (نظرًا لوجود مساحة للصعود).

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أنه في السنوات الأخيرة، كان شعور المتداولين التجاريين يتغير بشكل متكرر. الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين تتقاطع باستمرار، وفي معظم الحالات، تبقى قريبة من الصفر. في الوقت الحالي، تتباعد الخطوط، لكن اللاعبين المهيمنين الآن هم المتداولون غير التجاريين مع مراكز بيع. يزداد المضاربون في بيع الجنيه، ولكن كما قلنا بالفعل، لا يهم مدى انخفاض الطلب على العملة البريطانية. بالنسبة للدولار الأمريكي، غالبًا ما يكون أقل.

يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو موضح في الإطار الزمني الأسبوعي (الصورة أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار خلال الـ 12 شهرًا القادمة. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 23 ديسمبر) للجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة غير التجارية 1,600 عقد شراء وأغلقت 5,700 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 7,300 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل قوي، ولكن يجب أن نفهم أن السبب واحد: سياسة ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن لا أحد يعرف متى.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي على الرغم من اختراق خط الاتجاه. سيستمر ارتفاع الجنيه على المدى المتوسط بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والمحلية. يبقى الاتجاه للجنيه صعوديًا على جميع الأطر الزمنية تقريبًا. من المهم للمشترين عدم فقدان خط Senkou Span B وعدم الهبوط دونه.

في الخامس من يناير، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981–1.2987، 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3201–1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3437، 1.3533–1.3548، 1.3584. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3421) وKijun-sen (1.3464) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، سيكون التقويم البريطاني فارغًا، بينما ستنشر الولايات المتحدة مؤشر ISM الصناعي المهم. إذا كان هذا التقرير إيجابيًا، فقد يحاول الزوج الإغلاق دون خط Senkou Span B والتحول أخيرًا إلى موقف هبوطي. وإلا، سنشهد ارتفاعًا طبيعيًا.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في صفقات البيع إذا أغلق السعر دون خط Senkou Span B مع هدف 1.3369–1.3377. ستكون المراكز الطويلة ذات صلة إذا أغلق السعر فوق الخط الحرج مع هدف 1.3533–1.3548 أو في حالة الارتدادات الواضحة من مستوى 1.3437 أو خط Senkou Span B.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.