تحليل EUR/USD 5M

تداول زوج العملات EUR/USD بشكل ضعيف إلى حد ما، مع ميل هبوطي، يوم الجمعة. في الأسبوع الماضي، أغلق الزوج تحت خط الاتجاه الصاعد، وتحت خطوط مؤشر إيشيموكو، وفي الوقت نفسه فشل في تجاوز منطقة 1.1800–1.1830، التي تعمل كحد علوي للقناة الجانبية على الإطار الزمني اليومي. وبالتالي، فإن انخفاض الزوج طبيعي تمامًا من الناحية الفنية. ومع ذلك، لا نزال لا نؤمن بسقوط طويل الأمد للزوج. سيتم نشر العديد من التقارير الهامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ولا يزال المتداولون بحاجة إلى فهم كيفية تفاعل الدولار مع العدوان العسكري الأمريكي ضد فنزويلا واعتقال رئيسها. نذكر أن انخفاض الزوج يعني ارتفاع الدولار الأمريكي، ومن الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل على أي أساس يمكن أن يرتفع هذا الأسبوع.

من الناحية الفنية، يمكن للعملة الأمريكية أن ترتفع بالفعل، حيث فشل الخروج من القناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرة أخرى، وتحول الاتجاه المحلي إلى هبوطي. نظرًا لاستمرار الوضع الجانبي، يمكن أن يرتفع الدولار تحت أي خلفية أساسية واقتصادية كلية. على الرغم من ذلك، بالطبع، إذا أثبتت البيانات من الجانب الآخر من المحيط مرة أخرى أنها ضعيفة، فقد تظل التصحيح الهبوطي مجرد تصحيح ولا يتحول إلى اتجاه.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان تجاريتان يوم الجمعة يمكن للمتداولين العمل عليهما، مع تذكر التقلبات المنخفضة. ارتدت الأسعار مرتين من منطقة 1.1750–1.1762؛ في كلتا الحالتين كان التحرك نحو الجنوب حوالي 25 نقطة. نحن ندرك أن هذا قليل، لكن لا يمكننا التأثير على قوة تحركات السوق، وقد كتبنا عن التقلبات المنخفضة لعدة أشهر متتالية. لذلك يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بذلك عند فتح أي مراكز.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 ديسمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ بالكاد انتقل الدببة إلى الهيمنة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة كبيرة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بأن تراجع العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد عن بعضها البعض، مما يشير إلى الهيمنة الساحقة للثيران.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية لانخفاض العملة الأمريكية. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، ولكن ماذا يعني ذلك الآن، بالنظر إلى أن السعر قد تحرك على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، كان اليورو فقط هو الذي يرتفع، وهذا أيضًا اتجاه.

يستمر ترتيب خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة Non-commercial بمقدار 16,200، وعدد المراكز القصيرة بمقدار 1,200. وبناءً عليه، زاد الوضع الصافي للأسبوع بمقدار 15,000 عقد آخر.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، تحول اتجاه زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى هبوطي. في الواقع، تم اختبار الخط العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، وفشلت الأسعار في مغادرة هذه القناة. هذا الأسبوع، على السوق أن "يهضم" الكثير من المعلومات المهمة، لذا يمكن أن يكون التحرك في أي اتجاه. نحن، بالطبع، ندعم ارتفاعًا آخر لليورو، وتستمر تقارير COT في الإشارة إلى أن صناع السوق يجمعون مراكز طويلة في اليورو.

في الخامس من يناير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1755) وKijun-sen (1.1752). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث أو إصدارات مهمة مجدولة في منطقة اليورو يوم الاثنين، ولكن سيتم إصدار أول تقرير مهم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع — مؤشر ISM للصناعات التحويلية. مع تذكر الأحداث في فنزويلا، قد نواجه يومًا متقلبًا نسبيًا.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1750–1.1760. ارتداد السعر منها إلى الأسفل سيجعل المراكز القصيرة ذات صلة، مع منطقة هدف 1.1657–1.1666. الإغلاق فوقها سيسمح بفتح مراكز طويلة مع هدف 1.1810–1.1830.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية — حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.