تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
أظهر زوج العملات EUR/USD نموًا قويًا للغاية يوم الخميس، وهي حركة ربما لم تفاجئ أحدًا حتى الآن. كما أبلغنا أن الرسوم الجمركية على الصين قد ارتفعت إلى 125%، قام ترامب برفعها مرة أخرى إلى 145%. يستمر مسرح العبث. بهذا المعدل، يمكننا بسهولة رؤية الرسوم الجمركية ترتفع إلى 500% بحلول نهاية الشهر - وهو توقع قمنا به بالأمس على سبيل المزاح. ومع ذلك، فإن الأرقام الفلكية تلوح في الأفق إذا استمر الرئيس الأمريكي في رفع الرسوم الجمركية يوميًا.
يتضح بشكل متزايد أن الخصوم الرئيسيين لترامب في الحرب التجارية هم الاتحاد الأوروبي والصين. بينما قد يكون من الممكن - وإن كان صعبًا - التوصل إلى اتفاق مع أوروبا، فإن الصين كانت في حرب تجارية لمدة ثماني سنوات. لقد اعتادوا على ذلك. الحكومة الصينية مستعدة لمناقشة اتفاقية تجارية، ولكن فقط إذا كانت مفيدة للطرفين - وليس مجرد إنذارات ترامب. كما هو الحال، لا توجد مفاوضات جارية. من المرجح أن تستمر بكين في الرد برسوم جمركية مماثلة. في الوقت نفسه، يستمر السوق في التفاعل مع المواجهات الأكثر أهمية. المواجهة بين الولايات المتحدة والصين هي الأكثر تأثيرًا، لذا بالكاد تفاعل الدولار مع فترة السماح البالغة 90 يومًا لـ 75 دولة ولكنه انخفض بمقدار 3 سنتات أخرى بعد الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية على الصين.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، من الواضح أن السعر تحرك صعودًا طوال اليوم. كان من الممكن فتح مراكز شراء بالقرب من خط Kijun-sen الحرج وإغلاقها حول مستوى 1.1185. يمكن أن تحقق هذه الصفقة وحدها حوالي 140 نقطة من الربح.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو الأول من أبريل. كما هو موضح في الرسم البياني، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة لفترة وجيزة، لكن الآن عاد الثيران للسيطرة. تلاشت ميزة الدببة بسرعة منذ تولي ترامب منصبه، ومنذ ذلك الحين انخفض الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع الدولار سيستمر، وتقارير COT تعكس مشاعر اللاعبين الرئيسيين، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في بيئة اليوم.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم قوة اليورو - ولكن ظهر عامل حاسم لضعف الدولار. قد تستمر التصحيح لأسابيع أو حتى أشهر، لكن الاتجاه التنازلي الذي استمر 16 عامًا لن ينتهي بهذه السرعة.
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق صاعد. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 7,100. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 13,600 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي بسرعة اتجاهه الصعودي على الإطار الزمني للساعة عندما بدأ ترامب في فرض تعريفات جديدة. نعتقد أن الانخفاض على المدى المتوسط سيستأنف في النهاية، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في تسعير "عامل ترامب" - أو أين سيكون الزوج بعد ذلك. كما أنه من غير المعروف إلى متى سيستمر ترامب في تأجيج التوتر العالمي. حاليًا، الأسواق تحكمها الذعر والفوضى، وإذا كنا في السابق نتردد في التنبؤ بحركات الأسعار حتى أسبوع مقدمًا، فإن الأمر أصبح أكثر صعوبة الآن. التوصية الوحيدة هي الانتظار حتى انتهاء "الأزمة" أو التداول داخل اليوم فقط في الوقت الحالي.
المستويات الرئيسية للتداول في 11 أبريل: 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1323، 1.1391. كما يجب مراقبة خط Senkou Span B (1.0940) وخط Kijun-sen (1.1055). لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر في حالة وجود إشارة خاطئة.
لن نقوم حتى بإدراج الأحداث الاقتصادية الكلية ليوم الجمعة، حيث إنها حاليًا ليس لها تأثير ذو معنى على حركة الزوج. تقرير التضخم الأمريكي يوم أمس لم يكن له أي تأثير على ديناميكيات السوق. تقارير اليوم أقل أهمية، ولكن إذا ردت الصين على ترامب، فسيكون ذلك حاسمًا وجديرًا بالمراقبة.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
