วิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ร่วงลงอย่างหนักในวันพุธราวกับหินถ่วงโดยแทบไม่มีเหตุผลชัดเจน แต่ในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมา เงินปอนด์พร้อมกับยูโรก็ฟื้นตัวแรงยิ่งกว่าการร่วงลงเมื่อวานนี้ ดังนั้น แนวโน้มขาลงที่ไร้ตรรกะซึ่งเราเห็นมาตลอดราวหนึ่งถึงหนึ่งเดือนครึ่ง น่าจะสิ้นสุดลงแล้ว ย้อนทบทวนว่าเมื่อวานนี้ รายงานเงินเฟ้อสหรัฐได้จุดชนวนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวเช่นนั้น เพราะตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของ Federal Reserve ไปสู่ท่าทีการเงินที่เข้มงวดกว่ามีสาระสำคัญแต่อย่างใด ไม่ว่าอย่างไร ตลาดก็ได้สะท้อนราคาไปล่วงหน้าแล้วเทียบเท่ากับการคุมเข้มนโยบายของ Fed ถึงห้าครั้ง แทนที่จะเป็นอย่างมากที่สุดสองครั้งที่ดูมีความเป็นไปได้จริง เราได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการร่วงลงของคู่นี้ขาดเหตุผลรองรับ และย้ำว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่

ในกรอบเวลารายวัน เมื่อวานนี้ราคาได้ดึงสภาพคล่องบริเวณขอบล่างของกรอบแกว่งตัวในแนวราบ โดยทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้าเพียงสามจุด เราได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ขอบล่างของกรอบการแกว่งตัวในแนวราบที่ซ้อนทับกันถึงสามกรอบ ตอนนี้เงินปอนด์มีองค์ประกอบพร้อมครบถ้วนสำหรับการเริ่มต้นขาขึ้นระลอกใหม่ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2022

ในเชิงเทคนิคแล้ว เงินปอนด์ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าแนวโน้มดังกล่าวใกล้จบแล้ว การทะลุขึ้นเหนือเส้น Ichimoku จะเป็นสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนผ่านของ GBP/USD เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น ซึ่งหากไม่มี “หงส์ดำ” ชุดใหม่ โอกาสที่จะเป็นขาขึ้นที่ยาวนานและทรงพลังมีสูง

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสามครั้งในวันพุธ ช่วงตลาดสหรัฐ ราคาได้ทะลุโซน 1.3245–1.3248 ขึ้นไปก่อน จากนั้นจึงเคลื่อนผ่านโซน 1.3179–1.3187 เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้อย่างน้อยในระดับหนึ่ง เมื่อสิ้นวัน คู่เงินปิดเหนือโซน 1.3179–1.3187 และเช้าวันนี้ได้ไปถึงเป้าหมายแรกที่ระดับ 1.3245–1.3248 เรียบร้อยแล้ว เรามองว่าการปรับตัวขึ้นยังมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับปอนด์ชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองฝั่งขายมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิเป็นลบ แม้ว่าทิศทางขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านแม้จะหยุดยิงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งครั้งใหม่ได้ปะทุขึ้นในเยเมน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์ และเส้นแนวโน้มขาขึ้นก็ถูกทะลุลงมาแล้ว อย่างไรก็ตาม การทะลุเกิดขึ้นในภาวะราคาที่แกว่งตัวในกรอบ จึงยังไม่ถือว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลง

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการทำให้ค่าเงินสหรัฐอ่อนลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังไม่เสียหาย ตามรายงาน COT ฉบับล่าสุด (วันที่ 6 ตุลาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 3,800 สัญญา และสัญญา SELL 10,400 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ลดลง 6,600 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา H1 ค่าเงิน GBP/USD อาจกำลังสิ้นสุดแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาตลอดทั้งเดือนโดยแทบไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน ขณะที่ในกรอบเวลา D1 และ W1 ราคาทำการเก็บสภาพคล่องบริเวณจุดต่ำเดิมแล้วแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ ดังนั้นค่าเงินปอนด์จึงมีโอกาสปรับขึ้นได้อย่างน้อยถึงบริเวณ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวัน การปรับขึ้นของปอนด์ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอื่นนอกไปจากการแข็งค่าของดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์มักไม่ผูกติดกับปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยมหภาคมากนัก

สำหรับวันที่ 15 ตุลาคม เราให้ความสำคัญกับโซนราคาดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3245) และ Kijun-sen (1.3205) อาจให้สัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนทันทีที่ราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 20 pips เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวันและควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด

วันนี้สหราชอาณาจักรจะประกาศตัวเลข GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับความสนใจมากนักจากเทรดเดอร์ ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีรายงานที่ค่อนข้างสำคัญกว่าอย่างดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และยอดค้าปลีก เรามองว่าปอนด์น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ

สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์อาจพิจารณาบริเวณ 1.3179–1.3187 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย หากราคาดีดตัวลงจากบริเวณ 1.3245–1.3248 การปิดแท่งเหนือโซน 1.3245–1.3248 จะทำให้บริเวณ 1.3301–1.3309 กลายเป็นเป้าหมายของสถานะซื้อ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme — เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้า เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์