วิเคราะห์การเทรดประจำวันพุธ:

กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลงอีกครั้งในวันพุธ โดยได้รับผลกระทบจากสองเหตุผลหลักที่เป็นรูปธรรม ประการแรก ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (แม้ว่าเราจะไม่ได้มองว่าตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญมากนัก) ประการที่สอง Fed แสดงท่าทีเหยี่ยวมากกว่าการประชุมครั้งก่อน และยังสะท้อนไปถึงช่วงปลายปี 2026 สิ่งนี้บ่งชี้อะไร? นั่นหมายความว่า Fed คาดว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้น (ซึ่ง PPI และความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้เตือนเป็นนัยไว้แล้ว) จึงยังไม่พร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในเร็ว ๆ นี้ แม้ Jerome Powell จะพ้นจากตำแหน่งประธาน Fed ก็มีแนวโน้มว่าแทบจะไม่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ของ Federal Reserve ยังคงคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยทั้งสองประการนี้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าความรุนแรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะลดลงบ้าง แต่ก็ยังดำเนินต่อไป ดังนั้น ดอลลาร์จึงอาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ไม่ว่าภาพรวมสถานการณ์จะเป็นอย่างไร

กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในวันพุธบริเวณโซน 1.1527-1.1531 ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสำคัญของโซนนี้ ช่วงแรก ราคาดีดตัวลงจากโซนดังกล่าวจากด้านบนสองครั้ง แต่ทั้งสองสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก จากนั้นราคาทะลุผ่านลงไปด้านล่าง และดีดตัวขึ้นจากด้านล่างสามครั้ง ส่งผลให้ค่าเงินยูโรร่วงลงไปยังโซน 1.1455-1.1474 ดังนั้นไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดจะให้กำไร แต่โดยรวมแล้ว สัญญาณที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไป

แนวทางการเทรดในวันพฤหัสบดี:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงยังคงถูกสนับสนุนโดยสงครามในตะวันออกกลาง และ Fed ก็ได้สร้างฐานให้กับการแข็งค่าของดอลลาร์อีกครั้ง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวกลับมาเริ่มต้นใหม่ในช่วงต้นปี 2026 ดังนั้นเรายังคงคาดหวังถึงการปรับขึ้นระดับกลางของยูโรอีกระลอก พื้นภาพรวมด้านปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นภาวะที่ค่อนข้างท้าทายต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับการยืนยันจากรายงานตลาดแรงงาน GDP และตัวเลขการว่างงาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ปัจจัยที่ตลาดกังวลหลักคือภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อ

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1455-1.1474 ได้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1413 และ 1.1354-1.1363 การดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1455-1.1474 จะเปิดโอกาสให้สามารถเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1527-1.1531

ในกรอบเวลา 5 นาที ควรให้ความสนใจกับระดับต่อไปนี้: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 ในวันพฤหัสบดี ยูโรโซนจะประกาศผลการประชุมของ European Central Bank และจุดยืนของ ECB อาจมีโทนเข้มงวดมากขึ้น (hawkish) คล้ายกับท่าทีของ Fed เมื่อวันก่อน ดังนั้น ยูโรอาจมีแนวโน้มที่จะแข็งค่า แต่ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะตอบสนองต่อสัญญาณของการอ่อนค่าของดอลลาร์หรือไม่

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าที่ระดับเดียวกันจากสัญญาณหลอก ทุกสัญญาณถัดไปจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ (flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่เกิดเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะตลาดแกว่งตัว ควรหยุดการเทรดจะดีกว่า
4. การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงตั้งแต่ต้นเซสชันยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้ม (trend line) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
6. หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5-20 pips) ให้ถือเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss ไปไว้ที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งจุด Take Profit ใกล้ ๆ ระดับเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มปัจจุบันและระบุทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานสำคัญ (ซึ่งจะถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขหรือข่าวเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อไม่ให้เผชิญกับการกลับทิศทางของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้เสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการวางแผนบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว