Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1416 y también recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La bajada y la ruptura falsa en este rango han formado una buena señal de compra continuando la subida del euro, mientras que los datos fundamentales emitidos sobre la zona del euro han mantenido la opción de que el par EUR/USD salte hacia los máximos diarios y los rompa. Así fue: el par actualizó el nivel de 1.1450 saliendo a la zona de 1.1460, pero sin poder consolidarse en este rango. Como resultado, el movimiento mostró 45 puntos. Luego, por la tarde, podíamos observar una ruptura falsa en el nivel de 1.1450, lo que provocó una señal de venta. Al final, el euro bajó 30 puntos. La negociación se mantenía dentro del canal lateral.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Antes de empezar a hablar de las perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 1 de febrero, se registró la subida tanto de las posiciones largas como de las cortas, mientras que la cantidad de la últimas fue mayor. Eso provocó la reducción de la delta positiva. Sin embargo, hay que comprender que los datos no consideran la reunión del BCE, donde la presidenta, Christine Lagarde, ya explicó bien claro a todos los participantes del mercado que el regulador va a actuar de manera más agresiva si el panorama con la inflación que se observa, no cambia. Según los últimos datos, de momento la disminución de la presión inflacionaria no se espera. Eso significa una fuerte señal alcista de la compra del euro en este momento, ya que hay una perspectiva real de la política monetaria más dura y de la subida de las tasas de interés este año. Por otro lado, no hay que olvidar de la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en marzo del año en curso, lo que representa un factor que restringe a los alcistas de EUR/USD. Algunos operadores esperan que el BCE puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% en vez de 0,25% —eso servirá de una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 213 408 hasta 213 563, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 181 848 hasta 183 847. Eso quiere decir que los operadores continúan incrementando las posiciones largas, siendo que la siguiente respuesta indicará que los alcistas tendrán el favor, ya que van a considerar los resultados de la reunión del BCE del febrero. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 29 716 contra 31 569. El precio de cierre semanal también ha bajado, llegando a 1.1229 contra 1.1323 la semana pasada.
Ayer, la negociación se realizaba principalmente en el canal lateral, y la estadística fundamental no permitió dislocar el mercado. Por lo visto, la misma historia sucederá hoy, ya que los datos importantes en la zona del euro y en los EE.UU. no se planean. Los bajistas obtuvieron una pequeña ventaja cuando los toros estaban ausentes en el nivel de 1.1413 –toda la atención se centró en este rango en la primera mitad del día.
El mejor escenario de venta será la bajada del euro en la primera mitad del día. La formación de una ruptura falsa en la zona de 1.1413, según lo dicho más arriba, así como unos buenos datos sobre el saldo del balance del comercio exterior en Francia y el cambio del volumen del comercio minorista en Italia han conllevado la formación de una señal para abrir posiciones largas, a la espera de la continuación de la tendencia alcista formada la semana pasada. Pero además de eso, es necesario un movimiento activo del par hacia arriba. Si en el momento de la prueba de 1.1413 los toros no pueden ofrecer nada, es mejor aplazar las compras. La ruptura de este nivel puede provocar la venta más activa. En este caso, recomiendo comprar EUR/USD sólo después de la actualización del siguiente soporte de 1.1388. No obstante, recomiendo entrar en el mercado sólo en el caso de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo abrir las posiciones largas directamente con el rebote del mínimo en la zona de 1.1363, o más abajo en torno a 1.1336, con el objetivo de la corrección alcista de 15-20 puntos dentro del día. Otra tarea importante de los alcistas del euro será la devolución del control del nivel 1.1446, lo que ayer no fue conseguido. La ruptura y la consolidación por encima de este rango, junto con buenos datos en la zona del euro seguramente aumentarán el apetito a los riesgos, lo que formará un perfecto punto de entrada en las compras con el objetivo de restablecer hacia la banda superior del canal de 1.1481. La salida fuera de este rango devolverá el mercado alcista y llevará a la actualización de los máximos 1.1514 y 1.1562, donde recomiendo tomar las ganancias.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los osos intentan tomar el control sobre el mercado, pero incluso en los máximos actuales hay pocos quienes deseen vender. El escenario perfecto para la venta por la mañana de hoy será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1446, como ejemplo puede servir la venta de ayer desde este nivel. Eso formará un punto de entrada perfecto para entrar en posiciones cortas con la perspectiva de la siguiente bajada del par hacia la banda inferior del canal lateral temporal de 1.1413. La lucha volverá por este rango si, desde luego, el comprador está presente en el mercado. Los datos débiles en los países de la zona del euro, junto con la ruptura y la prueba inversa de abajo arriba de este rango, formarán una señal adicional para entrar en el mercado, lo que empujará el par hacia el mínimo de 1.1388, abriendo el camino directo hacia 1.1363. El siguiente objetivo será la zona de 1.1336, donde recomiendo tomar las ganancias. La prueba de este nivel confirmará todos los esfuerzos de los alcistas de construir el mercado al alza. Si el par se recupera durante la sesión europea y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1446, el mejor escenario será la venta cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1481. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1514 y 1.1562 a la espera de una corrección bajista.
Para más información:
Los alcistas del euro y de la libra continúan acumulando sus posiciones esperando la continuación de la subida. Pronóstico de vídeo para el 8 de febrero
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 8 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). Los alcistas de la libra intentan controlar el mercado. Se necesita la subida por encima del nivel de 1.3536
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica que los bajistas intentan continuar la corrección bajista.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1446, provocará la recuperación momentánea del par. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1413, aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
