Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varios puntos buenos para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. La primera mitad del día no tuvo mucho éxito. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1292 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La falta de la estadística en la eurozona bajó el euro por debajo del nivel de 1.1292. Unos intentos de la ruptura falsa formaron una señal de compra del euro, pero como podemos ver, había que registrar las pérdidas. Los operadores no tenían muchas ganas de abrir posiciones largas con los activos de riesgo antes de los resultados de la reunión de la Fed. El intento fallido de subir por encima del nivel de 1.1296 formó una señal de venta del euro, lo que llevó al movimiento bajista a 20 puntos. Y sólo según los resultados de la reunión de la Fed -cuando los toros fracasaron y no pudieron subir por encima del nivel de 1.1296- se formó otra señal de venta. Como resultado, el descenso del par alcanzó unos 60 puntos.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Según los resultados de la reunión de la Reserva Federal, los operadores no recibieron nada nuevo. El Banco Central planea empezar a subir las tasas de interés en marzo, haciéndolo poco a poco, pero dependiendo de la situación en la economía. En cuanto a la reducción del balance de la Fed, eso ocurrirá justo después de la subida de las tasas, aunque los plazos concretos han sido marcados. En total, no hay novedades, pero eso no ayudó mucho a los alcistas del euro. Hoy, se emite la estadística fundamental bastante importante sobre la economía estadounidense, pero todo eso será por la tarde. No hay datos importantes durante la sesión europea, y los alcistas del euro han obtenido una opción para la corrección.

La principal tarea consiste en defender el soporte de 1.1208, hacia el cual el par va bajando poco a poco en el momento de la edición del presente artículo. La formación de una ruptura falsa en este nivel generará una señal de compra del euro, pero tengan cuidado con operar contra el mercado bajista. Hasta que el fondo no esté alcanzado, las correcciones no serán importantes incluso después de la actualización de los mínimos. Otra tarea no menos importante de los alcistas será la devolución del control sobre la resistencia de 1.1236. La ruptura y la prueba inversa de arriba abajo de este rango formarán una señal de compra adicional, abriendo la oportunidad de recuperarse hacia el nivel de 1.1265, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1296, ahí recomiendo tomar las ganancias.

Si el par sigue bajando durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1208, la presión sobre el euro puede aumentar considerablemente. En este caso, es mejor aplazar las compras hasta el mínimo de 1.1180. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1155 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día. Mucho va a depender de la publicación de los datos sobre la economía estadounidense, por eso, lo más probable que la atención se centrará en la segunda mitad del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas siguen controlando el mercado, mientras que la presión sobre los activos de riesgo sólo ha aumentado tras la reunión de la Fed de ayer. El hecho de que los osos lograron actualizar otro mínimo local, indica la persistencia de la tendencia bajista a corto plazo. La principal tarea para la primera mitad del día será la defensa de la resistencia de 1.1236. Tomando en cuenta que a los toros les costará ofrecer algo sin la estadística fundamental, se puede esperar la persistencia del mercado bajista y apostar por la siguiente caída del euro. La formación de una ruptura falsa en este nivel volverá la presión sobre el par y formará el primer punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de la bajada del par hacia el nivel de 1.1208.

La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.1180 y 1.1155. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1118, pero estará disponible sólo en caso de unos datos fuertes sobre los ritmos del crecimiento de la economía estadounidense en el cuarto trimestre de este año. Ahí recomiendo tomar las ganancias.

Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1236, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1265, donde se encuentran las medias móviles. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1296 -o más arriba, en torno a 1.1323- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de enero se registró la subida de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó la continuación de la delta positiva. Eso significa que la demanda del euro persiste, a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Cuanto más ocurra la corrección del par EUR/USD, la demanda será mayor. Esta semana, todos están a la espera de los resultados de la reunión del comité sobre los mercados abiertos, donde se tomará la decisión sobre la política monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central puede tomar la decisión de subir las tasas de interés durante la reunión de enero, sin aplazarla hasta el marzo. Además, se anunciará la reducción del balance de la Fed. Mucho depende de la retórica del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si expresa su preocupación respecto a la inflación en los EE.UU., lo más probable que la demanda del dólar sólo aumentará. En este momento, se pronostican cuatro subidas de las tasas de interés en los EE.UU. este año, mientras que algunos hablan de las cinco. Mientras tanto, en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra de los bonos en marzo de este año. No obstante, el regulador no planea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 204 361 hasta 211 901, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 198 356 hasta 187 317. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total sigue siendo positiva, llegando a 24 584 contra 6 005. El precio de cierre semanal creció, llegando a 1.1410 contra 1.1330 de la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mantenimiento de la tendencia bajista.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1208, llevará al descenso del euro. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1300 servirá de resistencia.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.