Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Первая половина дня прошла не совсем удачно. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1292 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики по еврозоне привело к движению европейской валюты под уровень 1.1292. Несколько попыток ложного пробоя образовали сигнал на покупку евро, но, как мы можем с вами видеть, пришлось фиксировать убытки. Особого желания у трейдеров открывать длинные позиции по рисковым активам перед итогами заседания Федеральной резервной системы не было. Во второй половине дня неудачная попытка выбраться выше уровня 1.1296 привела к формированию сигнала на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 20 пунктов. И лишь по итогам заседания Федеральной резервной системы, когда быки в очередной раз потерпели фиаско и не сумели выбраться выше 1.1296, был образован еще один сигнал на продажу. В результате падение пары составило около 60 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
По итогам заседания Федеральной резервной системы трейдеры не услышали ничего нового. Центральный банк намерен в марте начать повышать процентные ставки, и делать это он будет постепенно, но в зависимости от ситуации в экономике. Что касается сокращения баланса ФРС, то произойдет это сразу, как ставки будут повышены, но конкретные сроки обозначены не были. В общем, ничего нового, но покупателям евро это особо не помогло. Сегодня у нас выходит достаточно важная фундаментальная статистика по американской экономике, но все это во второй половине дня. В ходе европейских торгов важных данных нет, поэтому у покупателей евро появится шанс на коррекцию.
Первостепенной задачей является защита поддержки 1.1208, к которой пара постепенно снижается на момент написания статьи. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако будьте осторожны с торговлей против медвежьего рынка. Пока дно не нащупано, коррекции даже после обновления очередных минимумов будут незначительные. Не менее важной задачей покупателей станет возврат под контроль нового сопротивления 1.1236. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1265, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит уровень 1.1296, где рекомендую фиксировать прибыль.
При дальнейшем снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1208 давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до минимума 1.1180. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро — сразу на отскок от уровня 1.1155 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Многое будет зависеть от выхода данных по американской экономике, поэтому акцент, скорей всего, сместится на вторую половину дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, а после вчерашнего заседания ФРС давление на рисковые активы только возросло. Тот факт, что медведи добились обновления очередного локального минимума, указывает на сохранение нисходящего тренда в краткосрочной перспективе. Важной задачей на первую половину дня является защита сопротивления 1.1236. Учитывая, что быкам будет сложно что-то предложить без фундаментальной статистики, можно ожидать сохранения медвежьего рынка и ставить на дальнейшее падение евро. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1236 вернет давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1208.
Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1180 и 1.1155. Более дальней целью выступит область 1.1118, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по темпам роста американской экономики в 4-м квартале этого года. Там рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1236 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1265, где проходят средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1296, либо еще выше – в районе 1.1323 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен на очередной минимум у основания 34-й фигуры
Итоги январского заседания ФРС. Американский доллар продолжил рост. Видеопрогноз на 27 января
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания Комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла — составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящего тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1208 приведет к падению евро. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1300.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
