Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1276 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde del mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los datos sobre la inflación en los países de la eurozona de esta mañana no han dato el efecto esperado ya que no han coincidido con los pronósticos de los economistas. Como resultado, el euro se ha detenido cerca del nivel de 1.1276. Varias rupturas falsas de este rango provocaron la formación de señales para abrir posiciones cortas. Por ahora, el movimiento hacia abajo desde el punto de entrada es de 10 puntos, pero la probabilidad del derrumbe del euro persiste. De momento, la negociación va a realizarse un poco por debajo del nivel de 1.1276, se puede esperar que se desarrolle el escenario bajista. Desde el punto de vista técnico, no ha cambiado nada.
Por la tarde, la atención será centrada en el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Si los ejecutivos del Banco Central nos hacen alguna sorpresa -por ejemplo, declaran la liquidación más activa del mantenimiento de la economía- sólo en este caso, se puede esperar el derrumbe de EUR/USD. Si los informes coinciden con las expectativas de los economistas, el euro puede reforzar considerablemente sus posiciones a la espera de una política más agresiva mañana por parte del BCE.Más información:La reunión final de la Fed de este año no tendrá sorpresas Desde el punto de vista de los alcistas, un punto de entrada perfecto en posiciones largas será la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1255, que ha sido formada según los resultados de la sesión asiática. Sin embargo, este nivel es intermedio, y si los toros no demuestran la actividad, es mejor aplazar la entrada en el mercado. Otra tarea no menos importante será la devolución del control de la resistencia importante de 1.1276, lo que no ha sido conseguido por la mañana. Por encima de este nivel se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas, por eso, la ruptura ahí será bastante activa. A pesar de la reunión de la Fed, no hay que olvidar de la estadística fundamental en EE.UU. La subida brusca del volumen del comercio menorista y el índice de producción Empire Manufacturing reforzarán el dólar estadounidense dentro del día y aumentarán la presión sobre el euro. Los datos débiles, al revés, permitirán subir por encima de 1.1276, y la prueba inversa de este nivel de arriba abajo formará un punto de entrada adicional para comprar el euro con la perspectiva de volver hacia el nivel de 1.1301. Por encima de este nivel, sólo queda el nivel de 1.1323 que sirve de la banda superior del canal lateral ancho. Su ruptura puede afectar la tendencia bajista de EUR/USD, por lo tanto, hay que estar pendiente en este nivel. La ruptura y la prueba de arriba abajo de 1.1323 provocarán la subida más grande hacia los máximos de 1.1353 y 1.1381. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1415, ahí recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión estadounidense y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1255, es mejor aplazar las ventas hasta el soporte de 1.1230. Recomiendo comprar EUR/USD directamente con el rebote del mínimo 1.1208, o incluso más abajo –cerca del nivel de 1.1188 con el objetivo de la corrección alcista en 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas han conseguido el objetivo de la mañana pudiendo defender la resistencia de 1.1276. Hasta que la negociación va a realizarse por debajo de este rango, se puede contar con la siguiente bajada del euro. Sobre todo, en caso de una fuerte estadística fundamental sobre las ventas menoristas en EE.UU. El objetivo principal de los osos para la segunda mitad del día consiste en defender el nivel de 1.1276 por encima del cual pasan las medias móviles que favorecen a los bajistas. Sólo la formación de la siguiente ruptura falsa ahí -junto con los datos fuertes en EE.UU.- generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas a la espera de mantener la presión sobre el par. Otra tarea no menos importante de los bajistas de EUR/USD consiste en romper el soporte intermedio de 1.1255 formado según los resultados de la sesión asiática. La ruptura y la prueba de abajo arriba del nivel de 1.1255 formarán una señal de venta con la perspectiva de bajar hacia 1.1230. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1208, ahí recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1276, es mejor aplazar las ventas. Un escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1301. Se puede vender el par con el rebote desde los máximos de 1.1323 y 1.1353 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos. No obstante, todo eso será relevante hasta la publicación de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 15 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina tiene opciones para crecer. Hace falta romper el nivel de 1.3254
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 15 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro se mantiene dentro del canal lateral antes de la reunión definitiva de la Fed en este año
En el informe COT (Commitment of Traders) del 7 de diciembre se registró la bajada de las posiciones cortas y una pequeña subida de las posiciones largas. Eso provocó la reducción del valor de la delta. Muchos operadores se preparaban para las reuniones de los Bancos Centrales de esta semana. Se esperan los cambios importantes de la política monetaria de la Fed y del Banco Central Europeo. Los datos sobre la inflación hacen que los ejecutivos actúen de manera más agresiva, pero se desconoce qué camino van a elegir: es una pregunta bastante complicada. La semana pasada, había varias intervenciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que decía varias veces en sus comentarios sobre el endurecimiento esperado de la política monetaria. Los europeos y los americanos tampoco pueden dormir tranquilos debido a la versión del coronavirus Omikrón. Eso detiene la demanda de los activos de riesgo en torno a la incertidumbre de la futura política del BCE. En el último informe COT de noviembre se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 191 048 hasta 194 869, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 214 288 hasta 203 168. Eso quiere decir que los operadores prefirieron tomar una parte de las ganancias antes de los acontecimientos importantes en tono a la formación del canal lateral. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado su valor negativo llegando de -23 240 hasta -8 299. Debido al canal lateral, el precio de cierre semanal no ha cambiado: 1.1283 contra 1.1292.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica la persistencia de la presión sobre el euro.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.1255, aumentará la presión sobre la libra. La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1276, provocará una nueva ola del crecimiento del euro.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
