Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
El euro permanece bajo presión en el par con el dólar estadounidense, aunque los alcistas han logrado defender el mínimo de 1.1702 Ayer no había muchas señales para entrar en el mercado. En mi previsión de esta mañana, prestaba atención al nivel de 1.1709 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Se ve muy bien que los buenos datos sobre la inflación en Alemania sostienen el euro, y los alcistas ponen todas sus fuerzas para no permitir la ruptura de 1.1709. Después de la formación de una ruptura falsa, se forma un punto de entrada en posiciones largas que conlleva al crecimiento del par en 25 puntos por la tarde. No se pudo conseguir otra señal de compra de EUR/USD durante la sesión estadounidense desde la ruptura falsa en la zona de 1.1702 porque faltaron apenas unos cuantos puntos para la prueba de este nivel.
Antes de empezar a hablar de las siguientes perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 14 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas. Todo eso se debe a que los operadores están a la expectativa desde el principio de otoño de este año, cuando la Fed puede dilucidar su futura política monetaria. Ahora mucho va a depender de qué manera las autoridades de EE.UU. solucionarán el problema del límite de la deuda estatal, que actualmente ejerce mucha presión sobre los mercados de valores devolviendo la demanda del dólar estadounidense, lo que perjudica los activos de riesgo. La situación sobre esta cuestión tiene que aclarase de alguna manera esta semana. La demanda de los activos de riesgo también está limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. Eso limita el potencial alcista del par EUR/USD. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 189 904 a 186 554, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 163 596 a 158 749. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha crecido un poco de 26 308 a 27 805. El precio semanal de cierre ha bajado de la marca de 1.1870 a 1.1809.
Hoy no hay ninguna estadística fundamental importante en los países de la zona del euro. Por lo tanto, a media mañana la ventaja conseguida por los alcistas del euro durante la sesión asiática puede esfumarse rápidamente en vista de una fuerte demanda del dólar estadounidense. No obstante, hasta que la negociación vaya a realizarse por encima del nivel de 1.1723 -donde se encuentran las medias móviles- se puede esperar la continuación de la subida del par. El objetivo principal de los alcistas para la primera mitad del día consiste en romper el nivel de 1.1756. La ruptura de este nivel con una prueba inversa de arriba abajo formará una señal para abrir posiciones largas a la espera de la siguiente recuperación del euro y continuación de la tendencia alcista, que observábamos al final de la sesión de ayer. De este modo, el siguiente objetivo será la zona de 1.1787. La ruptura con semejante consolidación formarán un punto de entrada adicional en las compras que llevará el par EUR/USD a nuevos niveles locales: 1.1817 y 1.1844, donde recomiendo tomar las ganancias. Si la presión sobre el par vuelve, se puede abrir posiciones largas sólo si se forma una ruptura falsa en la zona de 1.1723. Recomiendo comprar el par con el rebote sólo después de la primera prueba del mínimo de ayer de 1.1702, o más abajo, desde el nivel de 1.1676 a la espera de un rebote hacia arriba de unos 15-20 puntos dentro del día. La actualización de este nivel confirmará la reanudación de la tendencia bajista.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente: De momento, los bajistas no muestran mucha iniciativa. Sin embargo, la tendencia sigue siendo bajista incluso en condiciones de una corrección alcista que se observa a corto plazo. La falta de los datos en la zona del euro puede devolver poco a poco la presión sobre la moneda europea. Por eso, es mejor seguir con las ventas del euro desde los grandes niveles de resistencia. La formación de una ruptura falsa en torno a la resistencia de 1.1756 -donde pasa la banda superior del canal actual bajista- servirá de una de las primeras señales. Eso generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas con objetivo de bajar hacia el nivel de 1.1723 que ha sido formado durante la sesión asiática de hoy. Sólo la ruptura y la prueba de esta zona de abajo arriba aumentarán la presión sobre el instrumento, abriendo el camino hacia los mínimos de 1.1702 y 1.1676, donde recomiendo tomar las ganancias. Si no hay actividad de los bajistas durante esta mañana en torno a 1.1756, recomiendo abrir posiciones cortas sólo después de que se forme una ruptura falsa en torno a 1.1787. Es mejor vender EUR/USD usando el rebote sólo después de la prueba de la nueva resistencia local de 1.1817, a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
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Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica el intento de los alcistas construir la corrección del par al alza.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1735, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. En caso del descenso del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1702 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
