Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро остается под давлением в паре с американским долларом, хотя быкам и удается отбить минимум 1.1702. Вчера было образовано не так много сигналов по входу в рынок. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1709 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как хорошие данные по инфляции в Германии оказывают поддержку евро, а быки всеми силами стараются не допустить прорыва 1.1709. После формирования ложного пробоя образуется точка входа в длинные позиции, которая приводит к росту пары во второй половине дня на 25 пунктов. Дождаться еще одного сигнала на покупку EUR/USD в ходе американской сессии от ложного пробоя в области 1.1702 не получилось, так как до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам.

На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809.

Сегодня у нас нет никакой важной фундаментальной статистки по странам еврозоны, поэтому в первой половине дня то преимущество, которого покупатели евро добились на азиатской сессии, может быстро раствориться в условиях жесткого спроса на американский доллар. Однако до того момента, пока торговля будет вестись выше уровня 1.1723, где проходят средние скользящие, можно рассчитывать на продолжение роста пары. Первоначальной целью быков на первую половину дня является пробой уровня 1.1756. Прорыв этой области с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление евро и продолжение восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце вчерашнего дня.

В таком случае ближайшей целью выступит область 1.1787. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1817 и 1.1844, где рекомендую фиксировать прибыль. При возврате давления на пару длинные позиции можно открывать только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1723. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума вчерашнего дня 1.1702 либо еще ниже – от уровня 1.1676 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Обновление этой области будет свидетельством возобновления медвежьего тренда.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока не сильно проявляют инициативу, однако тренд остается нисходящим даже в условиях наблюдаемой краткосрочной восходящей коррекции. Отсутствие данных по еврозоне может постепенно вернуть давление на евро, поэтому лучше придерживаться и дальше продаж евро от крупных уровней сопротивлений. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1756, где проходит и верхняя граница текущего нисходящего канала будет одним из первых таких сигналов. Это даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения к области 1.1723, которая была образована в ходе сегодняшней азиатской сессии. Только прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1702 и 1.1676, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1756 советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1787. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1817 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Мрачные перспективы роста биткоина до конца года

JPMorgan: Ethereum должен стоить $1500

EURUSD: у казначейства США заканчиваются деньги, а американский доллар растет на фоне этих новостей

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1735 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в области 1.1702.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.