Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера день был весьма предсказуемый. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа в рынок. В первой половине дня продавцы евро попытались сохранить то давление, которое было образовано после данных по инфляции в США. Несколько неудачных попыток пробиться ниже 1.1460 привели к образованию сигнала на покупку евро против тренда. Однако вполне ожидаемо, что крупного роста пары мы так и не увидели, и максимум, на что получилось рассчитывать – 15 пунктов. Вторая половина дня на фоне выходного в США прошла под копирку с первым. Ложный пробой 1.1456 и точка входа в длинные позиции. В результате — рост на 20 пунктов.
В ходе сегодняшней азиатской сессии пара провалилась ниже вчерашней поддержки 1.1452, и медведи продолжают оказывать давление на евро. Вполне вероятно, что весь акцент покупателей сегодня будет на данных по изменению объема промышленного производства в еврозоне, так как лишь они могут помочь остановить медвежий рынок, но надежды на это очень мало. Не исключено, что трейдеры поспешат зафиксировать прибыль, но это ближе ко второй половине дня. Для возврата в рынок быков в ходе европейской сессии необходимо выбираться за пределы 1.1452, так как лишь этот сценарий позволит остановить нисходящий тренд по паре. Обратный тест 1.1452 сверху вниз после публикации данных по еврозоне и Германии даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1483, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это серьезно ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту пары в район максимума 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1535. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1415 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD, которая сейчас явно просматривается на часовом графике, ограничит падение евро и приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности на 1.1415 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1379, а вот открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1330 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи контролируют рынок, и все, что им необходимо, – защита уровня 1.1452, пробой которого состоялся еще в ходе азиатской сессии. Весь расчет в первой половине дня будет на плохие данные по промышленному производству еврозоны за сентябрь этого года и формирование ложного пробоя на уровне 1.1452. Это образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку для входа в рынок с целью снижения к поддержке 1.1415. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.1379 и 1.1330. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1452 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1483 где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1514. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления, в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1475. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1440 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
