Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем его. В первой половине дня ничего интересного не произошло. Ясно видно, как на фоне низкой волатильности даже после выхода ряда фундаментальной статистики по еврозоне никакой активности со стороны покупателей и продавцов не наблюдалось. Во второй половине дня быки сумели защитить поддержку 1.1755 и образовали там точку входа в длинные позиции. Однако особо активного восстановления от этого уровня вверх пара не продемонстрировала. Сегодня в первой половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому пара и дальше будет торговаться в узком боковом канале с перспективой выхода на новые недельные максимумы. Рынок находится под контролем покупателей. Восходящий потенциал EUR/USD может вполне сохраниться, так как акцент во второй половине дня переместится на выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул. Предсказать направление пары во время речи Пауэлла будет очень сложно, поэтому лучше всего ориентироваться по ходу сделанных заявлений. Что касается технической картины на европейскую сессию, то первостепенной задачей быков является защита поддержки 1.1745. Лишь формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда с ключевой целью выхода на максимум 1.1766. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, что также образует сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1784, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1801, но этот уровень будет доступен только после выступления главы Федеральной резервной системы и образования северного тренда. Обновление 1.1801 будет свидетельством продолжения восходящего тренда. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности в области 1.1745 советую отложить покупки и дождаться обновления минимума в 1.1727, который несколько дней назад в очередной раз выручил покупателей европейской валюты. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от поддержки 1.1697 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера хоть и пытались дать отпор покупателям, однако в ходе американской сессии крупной распродажи во время выступления Пауэлла мы так и не увидели. Низкая волатильность сохранится сегодня и дальше. Первоначальной задачей медведей в ходе европейской сессии будет возврат под контроль уровня 1.1745. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернут давление на пару и образуют сигнал на продажу евро с целью обновления минимума 1.1727. Более дальней целью выступит область 1.1697, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после выступления председателя Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1766 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.1766 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1784. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1801.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где взгляды членов комитета на будущую политику разделились. Это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась — с отметки 1.1736 и до 1.1777.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.