تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD انخفاضه يوم الجمعة، والذي بدأ يوم الخميس. في السابق، كسر السعر خط الاتجاه الصاعد وخرج من القناة الأفقية. كان هذا الانخفاض متوقعًا، وتم التحضير له، وقد بدأ الآن. حذرنا من أنه لا توجد أسباب أساسية لنمو الجنيه باستثناء التصحيحات الفنية. لقد صحح الجنيه، وحان الوقت لاستئناف الاتجاه الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، كانت البيانات الاقتصادية الكلية من المملكة المتحدة يوم الجمعة مخيبة للآمال مرة أخرى. بينما لم نتوقع رد فعل قوي من السوق، كان تقرير الإنتاج الصناعي وتقرير الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر أسوأ بكثير من المتوقع. ونتيجة لذلك، شهدنا انخفاضًا حادًا آخر في العملة البريطانية.

هذا الأسبوع، ستشهد العديد من الأحداث المحيطة بالجنيه والدولار. لا يوجد ضمان بأن كل هذه الأحداث ستدعم الدولار بما يكفي لاستمرار الحركة الهبوطية. يمكن أن يستأنف السعر بسرعة تشكيل تصحيح، والذي قد يكون أطول وأقوى. لذلك، سيلعب الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية دورًا مهمًا لزوج GBP/USD هذا الأسبوع. من الناحية الفنية، يجب أن يستمر انخفاض الجنيه بالفعل، لكن العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية قد تؤثر سلبًا أيضًا على الدولار.

في الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، تم تشكيل ما لا يقل عن ثلاثة إشارات تداول جيدة. أولاً، ارتد السعر من خط Senkou Span B. ثم عمل وارتد من منطقة 1.2605–1.2620 قبل العودة إلى خط Senkou Span B والارتداد منه مرة ثانية. وهكذا، تم توليد ثلاث إشارات تداول، وتم الوصول إلى الهدف الأقرب في كل حالة. ونتيجة لذلك، كان بإمكان المتداولين كسب حوالي 60–70 نقطة من هذه الصفقات الثلاث بسهولة نسبية.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين كان يتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر، وفي معظم الحالات، تحوم بالقرب من علامة الصفر. مؤخرًا، اخترق السعر مستوى 1.3154 ثم انخفض إلى خط الاتجاه. نتوقع أن يستقر السعر تحت خط الاتجاه، مما يؤكد التحول إلى اتجاه هبوطي.

وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجاريين" بفتح 4,700 عقد شراء وإغلاق 300 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 7,700 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، تظل توقعاتنا العامة كما هي.

لا يزال الخلفية الأساسية لا تبرر عمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني. العملة لديها إمكانات كبيرة لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. بينما منع خط الاتجاه المزيد من الانخفاضات، إذا فشل السعر في كسره، فقد نشهد حركة صعودية أخرى، مما قد يدفع الجنيه فوق مستوى 1.3500. ولكن ما هي العوامل الأساسية التي تدعم مثل هذا النمو حاليًا؟ لا يمكن للجنيه أن يرتفع إلى ما لا نهاية دون أساس قوي.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يحتفظ بشكل عام بنظرته الهبوطية على الإطار الزمني الساعي، مع احتمال اكتمال التصحيح. لا نزال لا نرى أي دوافع أساسية لارتفاع الجنيه باستثناء الضرورة الفنية للتصحيحات العرضية. نظرًا لأن الزوج قد صحح بالفعل، نتوقع مزيدًا من الانخفاضات في الأسابيع القادمة. قد تؤثر الاجتماعات القادمة لبنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي سلبًا على الدولار، لكن يبدو أن هذا لن يكون له تأثير كبير.

تم تحديد المستويات الرئيسية التالية للتداول: 1.2429–1.2445، 1.2516، 1.2605–1.2620، 1.2691–1.2701، 1.2796–1.2816، 1.2863، 1.2981–1.2987، 1.3050. قد تعمل خط Senkou Span B (1.2713) وخط Kijun-sen (1.2702) أيضًا كمستويات إشارة محتملة. يُوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود. يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، ستصدر المملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع. المؤشرات البريطانية أكثر أهمية من نظيراتها الأمريكية. قد تكون رد فعل السوق كبيرًا إذا انحرفت القيم الفعلية بشكل كبير عن التوقعات.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد فيها السعر سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه أو القنوات أو الأنماط الفنية الأخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.