تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بارتفاع طفيف يوم الخميس، لكن هذه الحركة الصعودية لليورو تعتبر غير ذات أهمية كبيرة. يظل الزوج ضمن قناة أفقية بين المستويات 1.0485 و1.0581. وقد اختبر الحد العلوي لهذه القناة، الذي تم اختباره سابقًا ثلاث مرات. لذلك، يمكن للمتداولين أن يتوقعوا بشكل معقول ارتدادًا رابعًا، وبعد ذلك قد يتجه السعر نحو خط Senkou Span B. سيكون هذا صحيحًا إذا استمر سيناريو الاستقرار في التطور. يستمر الاتجاه الهبوطي على نطاق أوسع، مما يجعل من الممكن توقع انخفاض متجدد دون مستوى 1.0340.

كان الخلفية الاقتصادية الكلية يوم الخميس ضعيفة، وكذلك كان ارتفاع اليورو. لا يمكن تصنيف تقرير مبيعات التجزئة على أنه إيجابي أو سلبي، حيث كانت الأرقام الشهرية أسوأ من التوقعات، بينما كانت الأرقام السنوية أفضل. كان عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة أعلى قليلاً من المتوقع، لكنه ليس رقمًا مهمًا أو تقريرًا من المحتمل أن يؤدي إلى بيع الدولار. في أي حال، لا يزال اليوم الأهم في الأسبوع قادمًا، وغدًا يمكن أن يعوض الدولار الأمريكي خسائره أو يواصل تراجعه.

تم تشكيل إشارتين تجاريتين خلال جلسة الأمس. في البداية، ارتد الزوج عن خط Kijun-sen ومستوى 1.0533 لجلسة كاملة لكنه ارتد في النهاية. بعد بضع ساعات، كان اليورو بالفعل بالقرب من مستوى 1.0581، مشكلاً ارتدادًا غير دقيق إلى حد ما وولّد إشارة بيع. ونتيجة لذلك، كان بإمكان المتداولين فتح صفقتين بالأمس، وكلاهما كان مربحًا.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) هو 19 نوفمبر. تُظهر البيانات بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة، لكن الشعور الهبوطي يكتسب قوة تدريجيًا. قبل شهر، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، ولأول مرة منذ فترة طويلة، تحول صافي الموقف إلى سلبي. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى التماسك - حركة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وبالتالي، يبقى الانخفاض الإضافي محتملاً. كسر دون 1.0448 سيفتح مجالًا جديدًا للحركة الهبوطية.

تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وغيّرت مواقعها النسبية. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 5,700، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 29,400، مما أدى إلى انخفاض صافي الموقف بمقدار 35,100.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في التصحيح. كما توقعنا، يظل التصحيح معقدًا وبطيئًا. ما زلنا نعتقد أنه لا توجد أسباب لارتفاع كبير في اليورو، لذا سننتظر انتهاء التصحيح واستئناف الزوج لانخفاضه نحو التكافؤ السعري. على سبيل المثال، الاستقرار تحت خط Senkou Span B سيكون إشارة محتملة لاستئناف الاتجاه الهابط.

بالنسبة ليوم 6 ديسمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0473) وخط Kijun-sen (1.0526). لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستصدر الولايات المتحدة تقارير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة، وهي تقارير مهمة بما يكفي لدفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي 100 نقطة في أي اتجاه. تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث (التقدير النهائي) أقل تأثيرًا. تقارير الأجور وثقة المستهلك في الولايات المتحدة ستأخذ أيضًا مقعدًا خلفيًا مقارنة ببيانات البطالة وسوق العمل.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه أو القنوات أو الأنماط الفنية الأخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.