تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أمس، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى 1.0669 للمرة الثالثة وبدأ حركة صعودية جديدة داخل القناة الجانبية التي استمرت لمدة أسبوعين. كما ذكرنا في بداية الأسبوع، قد تستمر التصحيح لفترة طويلة. طالما أن السعر يبقى ضمن نطاق القناة الجانبية، فإن الاتجاه في حالة توقف. أيضًا، تذكر أن البقاء داخل نطاق جانبي لا يعني أن الزوج سيتداول باستمرار عند الحدود العليا أو السفلى. كما لوحظ، فقد لمس السعر الحدود السفلى ثلاث مرات، بينما لمس الحدود العليا مرة واحدة. لذلك، الارتداد من الحدود السفلى لا يعني أن السعر سيرتفع الآن إلى الحدود العليا.

أصدرت الولايات المتحدة للتو أول التقارير المهمة نوعًا ما لهذا الأسبوع، والتي لم تؤثر على الصورة الفنية الحالية. تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في التقدير الثالث تطابق مع توقعات الخبراء عند +1.4%. الطلبات على السلع المعمرة جاءت أفضل قليلاً من التوقعات، لكن القيمة السابقة تم تعديلها نحو الأسفل، لذا يمكن اعتبار هذا التقرير سلبيًا بشكل عام. بشكل عام، انخفض الدولار بشكل معتدل على هذه البيانات، لكنه كان سيفعل ذلك على أي حال لأن السعر لم يخترق مستوى 1.0669.

تشكلت إشارتان تجاريتان أمس، كل منهما يمكن تجاهلها بأمان. تذكر، خطوط مؤشر إيشيموكو لا تحتفظ بقوتها في حالة النطاق الجانبي. مؤشر إيشيموكو هو مؤشر اتجاه. لذلك، كانت الاختراقات أو الارتدادات من خط كيجون-سن غير فعالة. إذا كانت هناك إشارة تستحق التداول، فستكون الارتداد من مستوى 1.0669، الذي تشكل قبل أيام، والذي ناقشناه أيضًا في مقالاتنا.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 11 يونيو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. ولكن الآن نرى العكس مرة أخرى. هذا يظهر أن المشترين، وليس البائعين، هم من يكتسبون الزخم حاليًا. قد يكون هذا مؤقتًا نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال ساريًا.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك بعيدًا عن بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى تراكم في المراكز الطويلة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 23,000. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 14,200. قد نشهد بداية زيادة الضغط الهبوطي. وفقًا لتقارير COT، فإن اليورو لديه الكثير من الإمكانيات للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. ما زلنا نتوقع انخفاض العملة الموحدة، لكن الزوج يمر حاليًا بمرحلة تصحيح، وقد تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوع آخر. لقد انخفضت التقلبات مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها المطلقة، مما يجعل من الصعب جدًا إجراء التحليل والتداول. هناك حاجة إلى إشارات بيع لموجة جديدة من الاتجاه الهبوطي، ولا توجد حاليًا أي من هذه الإشارات - السعر يتداول في نطاق مسطح.

في 28 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0760) و Kijun-sen (1.0706). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، في منطقة اليورو، قد يجذب معدل البطالة والتغيرات في عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا اهتمام المستثمرين. هذه بيانات ثانوية. ستتضمن الأجندة الأمريكية تقارير عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والدخل الشخصي والنفقات للسكان الأمريكيين، ومؤشر ثقة المستهلك. سيركز السوق على التقريرين الأول والرابع.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛