تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بارتفاع يوم الأربعاء. هذا التحرك تصحيحي بالكامل. لم يلعب الارتداد من الخط الحرج يوم أمس دورًا كبيرًا، وانخفضت تقلبات الزوج إلى أدنى مستوياتها مرة أخرى. بعد عدة أسابيع من التقلبات النسبية الجيدة، يجب أن نعترف بأن السوق قد دخل في حالة سبات.

من الصعب جدًا تفسير سبب حالة الركود التي يمر بها السوق. يبدو أنه لا يوجد نقص في الخلفية الأساسية أو الاقتصادية الكلية في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن التداول اليومي أصبح عديم الجدوى تقريبًا الآن. لذلك، يمكننا فقط تسليط الضوء على التحركات طويلة الأجل. على سبيل المثال، موجة جديدة من التصحيح الصعودي ضمن الاتجاه الهبوطي العالمي تتشكل بوضوح الآن. نتيجة لذلك، يجب أن نتوقع نهايتها والنظر في المراكز القصيرة مرة أخرى. في الوقت الحالي، يبدو أن مستوى المقاومة 1.0757 مهم، ولكن يجب أن نفهم أن المرحلة التصحيحية قد تستمر لأسبوع أو أسبوعين آخرين. الزوج ليس في عجلة من أمره للذهاب إلى أي مكان.

لم تكن هناك أحداث أو تقارير مهمة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم أمس. لم يكن لدى السوق أي شيء ليتفاعل معه، وبدون أخبار، لم يرغب في التداول. لن تتحسن حالة الأخبار والتقارير بحلول نهاية الأسبوع. اليوم، سيعقد اجتماع بنك إنجلترا، لكنه له تأثير غير مباشر على اليورو أو الدولار.

كان أبرز ما في يوم أمس هو غياب إشارات التداول. طوال اليوم، بالكاد اقترب السعر من مستوى 1.0757 ولم يختبره أيضًا. ربما يكون هذا للأفضل، حيث سيكون من السذاجة توقع أي ربح مع مثل هذه التحركات.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 11 يونيو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة فشلت فشلًا ذريعًا. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. ولكن الآن نرى العكس مرة أخرى. هذا يظهر أن المشترين، وليس البائعين، يكتسبون الزخم مرة أخرى حاليًا. قد يكون هذا مؤقتًا نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال ساريًا.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك بعيدًا عن بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى تراكم في المراكز الطويلة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 23,000. وبناءً على ذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 14,200. قد نشهد بداية زيادة الضغط الهبوطي. وفقًا لتقارير COT، لدى اليورو الكثير من الإمكانيات للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. كما كان الحال من قبل، نتوقع أن تنخفض العملة الموحدة. في هذا الوقت، يمر الزوج بتصحيح تقني، وقد لا يكون قد انتهى بعد. انخفضت التقلبات مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها المطلقة، مما يجعل من الصعب جدًا إجراء التحليل والتداول. قد يستمر التصحيح الصعودي لفترة طويلة. حاليًا، هناك عدد قليل من إشارات البيع.

في 20 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.0818) و Kijun-sen (1.0741). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو. يتضمن الجدول الأمريكي تقارير ثانوية عن تصاريح البناء ومطالبات البطالة. قد تتسبب هذه البيانات في رد فعل محلي للسوق يتراوح بين 20-25 نقطة.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛