في توقعاتي الصباحية، أبرزت مستوى 1.0819 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفهم ما حدث هناك. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب قدما إشارة شراء، مما أدى إلى ارتفاع الزوج بأكثر من 30 نقطة. الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم ظلت دون تغيير، حيث لم تكن هناك تغييرات كبيرة في السوق.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

كانت البيانات المتعلقة بالنشاط في منطقة اليورو أفضل من توقعات الاقتصاديين، مما سمح لمشتري اليورو بالدفاع عن الدعم عند 1.0819 والعودة إلى مستوى 1.0845، حيث تجري المعركة الرئيسية حاليًا. ومع ذلك، لا يزال من المبكر القول إن الثيران قد فازوا بهذه المعركة. أمامنا بيانات مماثلة عن مؤشر مديري المشتريات الصناعي، مؤشر مديري المشتريات للخدمات، ومؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة. من المرجح أن تؤدي النتائج الضعيفة في هذه المؤشرات إلى مبيعات الدولار، مما يساعد اليورو على مواصلة الارتفاع. ستكون بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية ومبيعات المنازل الجديدة ذات أهمية ثانوية. إذا فاجأت هذه الأرقام بقوتها، وهو ما أشك فيه، سيزداد الضغط على اليورو مرة أخرى. في هذه الحالة، أخطط لفتح مراكز شراء بعد الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب حول دعم الصباح عند 1.0819. سيكون الدفاع عن هذا المستوى، كما في الحالة المذكورة أعلاه، خيارًا مناسبًا لدخول السوق، متوقعًا اختبارًا آخر لمقاومة 1.0845 التي تشكلت من نتائج الأمس. سيعزز الاختراق والتجديد من الأعلى الزوج مع فرصة للارتفاع إلى 1.0873. سيكون الهدف الأبعد هو القمة عند 1.0895، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.0819 في النصف الثاني من اليوم، سيزداد الضغط في السوق فقط، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر نحو 1.0796. بعد ذلك، يمكننا التحدث عن تشكيل اتجاه هبوطي جديد. أخطط للدخول فقط بعد تشكيل اختراق كاذب. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0772 بهدف تصحيح صعودي بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

لدى البائعين فرصة لدفع الزوج إلى الأسفل بشكل أكبر. لتحقيق ذلك، يحتاجون إلى تأكيد أنفسهم حول منطقة المقاومة 1.0845. إلى جانب اختراق كاذب وبيانات نشاط جيدة من الولايات المتحدة، يمكن توقع مراكز بيع جديدة مع احتمال خفض اليورو وتحديث الدعم عند 1.0819، الذي لم يتم كسره خلال التداول الأوروبي. سيعطي الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق واختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى نقطة أخرى للبيع مع حركة الزوج نحو القاع عند 1.0796، حيث أتوقع شراءً أكثر نشاطًا. سيكون الهدف الأبعد هو القاع عند 1.0772، حيث سأقوم بجني الأرباح. في حالة حركة صعودية لزوج EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وعدم وجود دببة عند 1.0845، سيستعيد المشترون السيطرة على السوق، لكن يمكن توقع تطور أكبر للاتجاه فقط بعد إحصاءات ضعيفة من الولايات المتحدة. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0873، التي تلعب تحتها المتوسطات المتحركة لصالح الدببة. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0895 بهدف تصحيح هبوطي بمقدار 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 14 مايو زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا في المراكز القصيرة. من الواضح أن التصريحات الأخيرة لممثلي البنك المركزي الأوروبي بشأن سيناريوهات خفض الفائدة المحتملة، بالإضافة إلى الأرقام الجيدة التي تشير إلى استمرار تخفيف الضغوط السعرية في المنطقة، تم تفسيرها لصالح شراء الأصول الخطرة. ومع ذلك، على المدى القصير، قد يؤدي خفض الفائدة إلى الضغط على اليورو. ومع ذلك، هناك حديث متزايد عن الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد من أجل التعافي، لذا فإن نمو اليورو، في حالة خفض تكاليف الاقتراض، مضمون على المدى المتوسط. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 7,804 لتصل إلى 178,398، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4,761 لتصل إلى 161,243. ونتيجة لذلك، انخفض الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,089.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لمدة 30 و50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبية.

ملاحظة: يعتبر المؤلف الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني لكل ساعة H1، وهو ما يختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة الكلاسيكية اليومية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر، حول 1.0819، كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة – 50. على الرسم البياني، يتم تمييزه باللون الأصفر.
• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة – 30. على الرسم البياني، يتم تمييزه باللون الأخضر.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة). EMA السريع – الفترة 12. EMA البطيء – الفترة 26. SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز (Bollinger Bands). الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة غير التجارية تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي المركز الصافي غير التجاري هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.