تحليل زوج العملات EUR/USD على المدى الزمني 5 دقائق.

لا حركة مثيرة للاهتمام شهدت زوج العملات EUR/USD يوم الجمعة، بل حتى لم يكن هناك حركة عمومًا. طوال اليوم، تحرك الزوج جانبيًا فقط مع تقلبات إجمالية أقل من 40 نقطة. لم يتم نشر أي تقرير مثير للاهتمام بالدولار أو اليورو خلال اليوم. لذلك، ليس هناك شيء يستحق التحليل بالفعل. على الإطار الزمني للساعة، يستمر الانخفاض، ولكن لا يزال يمكن تصنيفه بوصفه انحرافًا عاديًا. يتردد اليورو بصورة غير رغبة في الانخفاض أو ينتظر ببساطة نتائج اجتماعات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي التي ستعقد هذا الأسبوع. على الرغم من أن نتائج هذه الاجتماعات معروفة بالفعل، إلا أن معلومات مثيرة للاهتمام قد تصل من رؤساء البنوك المركزية. نحن ندعم استمرار انخفاض الزوج، ولكن من المستبعد أن يكون سريعًا وقويًا خلال النصف الأول من الأسبوع.

لا يوجد شيء مميز في إشارات التداول أيضًا. خلال اليوم، ارتدت السعر مرتين من مستوى 1.1137، لكنه بصعوبة تمكن من الانخفاض بنقطة واحدة فقط في المرة الثانية. لذلك، يمكن للمتداولين أن يفتحوا صفقة واحدة على البيع، دون تحقيق أي ربح أو خسارة.

تقرير COT:

صدر تقرير COT الجديد في الجمعة الماضية ليوم 18 يوليو. في الأشهر العشرة الماضية ، كانت بيانات تقارير COT تتطابق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه ، بدأ صافي مركز اللاعبين الكبار (المؤشّر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 وفي نفس الوقت بدأت العملة الأوروبية ترتفع. في الشهور الخمسة أو الستة الأخيرة ، لم يكن هناك ارتفاع ملموس في صافي المركز ، لكن العملة الأوروبية ما زالت مرتفعة جدًا. في الوقت الحالي ، صافي المركز للمتداولين غير التجاريين لا يزال قويًا والعملة الأوروبية لا تزال ترتفع بالنسبة للدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي المركزي" المرتفعة تسمح بانتهاء اتجاه صاعد. يشير ذلك إلى الإشارة الأولى في المؤشر الذي يظهر تباعدًا كبيرًا بين الخطوط الحمراء والخضراء، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان قبل انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع الأخير من التقارير، ارتفع عدد عقود الشراء لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 40,1 ألف عقد، وعدد الاختصارات بمقدار 1,5 ألف عقد. ونتيجة لذلك، ارتفعت الصافي-المركزية بمقدار 38,6 ألف عقد. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 179 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا والفارق أكثر من ثلاث مرات. في المبدأ، فإنه من الواضح حاليًا أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، ولكن السوق لا يتسارع في البيع ولا توجد إشارات للتحول.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في 24 يوليو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج العملات EUR/USD على الإطار الزمني ساعة واحدة.

على إطار الزمن الساعي، بدأ الزوج في التصحيح واستقر دون خط كيجون سين المهم. وبالتالي، يمكن للعملة الأوروبية أن تنخفض في الأيام القادمة إلى خط سينكو سبان بي. نحن، بطبيعة الحال، ننتظر انخفاضًا أقوى بكثير منها ولا نعتقد أن الدولار بحاجة إلى دعم أساسي لذلك.

في 24 يوليو، نخصص المستويات التالية للتداول - 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1274، 1.1321، 1.1391، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.1054) وكيدجون سين (1.1191). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة الفرعية، ولكن لا تتشكل حولها إشارات. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تخطي" المستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في نقطة الصفر، إذا تجاوز السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كاذبة.

اليوم سيتم نشر مؤشرات النشاط التجاري في قطاعي الخدمات والتصنيع في الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة. لا يمكننا أن نعتبر هذه البيانات مهمة جداً، ولكن ستصدر 9 تقارير في نفس الوقت، 1-2 منها قد تكون لها تأثير قوي. قد يحدث رد فعل متحفظ من السوق، ولكن من غير المرجح أن يغير ذلك الاتجاه العام للسوق.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة قربها قد ينتهي الحركة. لا تعتبر مصدرًا للإشارات التداولية.

خطوط كيدون-سين وسينكو سبان بي - خطوط مؤشر إيتشيموكو المحولة من الإطار الزمني للأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعة. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات النقاط المتطرفة - خطوط حمراء رفيعة تكون الأسعار قد ارتدت منها في السابق. تُعتبر مصدرًا للإشارات التداولية.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".