الدولار الأسترالي في زوجه مع العملة الأمريكية مستمر في الهبوط. يُلاحَظ أن هذا اليوم، زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ينخفض حتى في ظل الاتجاه الهابط لمؤشر الدولار الأمريكي. بروتوكول جلسة البنك المركزي الأسترالي لشهر يوليو، الذي تم نشره خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، لم يقدم الدعم المطلوب للدولار الأسترالي. الأساسيات العامة الحالية لا تصب في صالح الدولار الأسترالي، على الرغم من أن الوضع يمكن أن يتغير بشكل جذري في المدى المتوسط. ولكن في الوقت الحالي، يتعرض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي للضغوط، حتى على الرغم من ضعف موقف الدولار الأمريكي.

البيانات الصينية وبروتوكول البنك المركزي الأسترالي

في يوم الخميس الماضي، قام الزوج بتحديث أعلى سعر محلي (منذ تقريباً شهر)، ليقترب تماماً من حدود الرقم 69. ولكن لم يتمكن المشترون من اختبار هذا الهدف، حيث ذكر الدولار الأمريكي نفسه من جديد، متقوياً في ظل إصدار بيانات عن زيادة الثقة الاستهلاكية. فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان بشكل غير متوقع، ليصل إلى 72.6 نقطة (بتوقعات للنمو حتى 65.5). وهذا هو أقوى نتيجة منذ سبتمبر 2021. نجح الدولار الأمريكي في التمسك بهذا القشة، مما سمح لدببة aud/usd بتنظيم هجوم جنوبي للوصول إلى قاعدة الرقم 68.

أثارت البيانات المتعلقة بنمو الاقتصاد الصيني النار في الزيوت. زاد إجمالي الناتج المحلي للصين في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.3% سنوياً، في حين كان التوقع الموحد يفترض زيادة الاستدلال بمعدل 7.3%. هنا يجب التنويه إلى أن الاقتصاد الصيني في هذا العام كان ينبغي أن يظهر نمواً كبيراً على أي حال بفضل تأثير القاع الأدنى. في أبريل ومايو 2022، فرضت قيود حجرية صارمة في عدة مدن كبيرة في الصين، بما في ذلك في واحدة من الأقاليم اقتصادية رئيسية في البلاد - مدينة شانغهاي. أعاق هذا الإغلاق التام لمدة شهرين تقريباً هذه المدينة العملاقة بشكل فعلي. ولكن حتى مع مراعاة القاع الأدنى، كانت نتيجة الربع الثاني أقل بنسبة واحدة عن التوقعات المتوقعة. كما هو معروف، تُعد الصين واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لأستراليا، وبالتالي ضعف هذه النتائج موقع المشترين من AUD/USD.

بدوره، فإن البروتوكول الذي نُشر اليوم من قبل البنك المركزي الأسترالي زاد الضغط على الدولار الأسترالي، على الرغم من أن الوثيقة نفسها تعتبر متناقضة للغاية وبالتأكيد ليست "تصريحاً توجهيًا". أولاً، وافق أعضاء المجلس على أنه قد يكون هناك "مزيدٌ من تشديد السياسة النقدية في المستقبل"، وهذه المسألة ستدرس في اجتماع أغسطس. وثانياً، عبَّر البنك المركزي مجددًا عن قلقه بشأن التضخم، على الرغم من "ألوان الأخضر" في آخر اثنين من إصدارات مؤشر أسعار المستهلك. لفت البنك المركزي انتباهه إلى أن التضخم الداخلي انخفض، ولكن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا - "بالإضافة إلى أجرة الإيجار ومصروفات الطاقة ومنتجات الغذاء". كما لفت البنك المركزي الانتباه إلى ارتفاع مؤشر التضخم الرامي إلى الارتفاع - حيث ازداد الأجر بنسبة 4% في الربع الثالث من السنة.

بعبارة أخرى ، ترك البنك المركزي الأسترالي الباب مفتوحاً لرفع أخر للفائدة ، "مرتبطًا" قرار أغسطس بديناميكية المؤشرات الماكرواقتصادية الرئيسية - خاصة في مجال التضخم وسوق العمل.

تفاعل aud/usd

ومن خلال رد فعل المتداولين على AUD/USD، يبدو أنهم ركزوا انتباههم على صياغة البروتوكول بحذر، حيث يحمل طابع "لحظة التوقف". على سبيل المثال، يشير النص إلى أن المجلس ناقش إما الحفاظ على سعر الفائدة على مستواه الحالي أو رفعه بمقدار 25 نقطة، "ولكن أسباب الحفاظ على سعر الفائدة كانت أكثر وزناً". كما أعرب أعضاء البنك المركزي عن قلقهم إزاء تباطؤ نمو الاقتصاد: يتم تسجيل أن الوضع المالي للعديد من الأسر قد يتدهور وأن معدل البطالة "قد يزيد أكثر مما هو مطلوب". وأكد البنك المركزي: تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد بشكل كبير، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام 0.2% فقط في الفترة الربعية.

ومع ذلك، في رأيي، يعتبر الرفع المحتمل للسعر الأساسي في الاجتماع المقبل في أغسطس هو الموضوع الرئيسي للبروتوكول المنشور. في هذا السياق، ستلعب الإصدارات الماكرو اقتصادية دورًا حاسمًا، والتي سيتم نشرها خلال الـ 10 أيام القادمة. على سبيل المثال، يوم بعد غد، في 20 يوليو، سنتعرف على بيانات نمو سوق العمل في أستراليا (يجب أن يبقى معدل البطالة عند 3.6٪ ويجب أن ينمو عدد العاملين بمقدار 17 ألف فقط). وفي الأسبوع المقبل، في 26 يوليو، سيتم الإعلان عن تقارير التضخم. سنعرف ديناميكية مؤشر أسعار المستهلك في يونيو والربع الثاني من عام 2023. ستحدد تقرير التضخم بشكل فعلي مصير الاجتماع في أغسطس، بناءً على البيانات المُعلن عنها في بروتوكول اجتماع يوليو لأعضاء المصرف المركزي الأسترالي.

الاستنتاجات

زوج AUD/USD يتراجع على أسس أساسية ضعيفة نسبيًا. وبالتالي، تبدو المراكز القصيرة للزوج محفوفة بالمخاطر. إذا كانت "بيانات الوظائف غير الزراعية الأسترالية" في المنطقة الخضراء (ناهيك عن تقرير التضخم) ، فإن المشترين سوف يعاودون السيطرة ويعودون إلى المستويات حول 0.69.

تشير التحليل الفني إلى نفس الأمر. يتواجد الزوج على إطار زمني يومي (D1) بين الخط الوسطى والخط العلوي لمؤشر بولنجر باندز ، بالإضافة إلى أنه يقع فوق جميع خطوط مؤشر إتشيموكو الذي يظهر إشارة ثورية "سلسلة من الخطوط". وبعبارة أخرى ، يحتفظ الزوج بإمكانية مزيد من الارتفاع - على الأقل إلى المستوى المقاومة الأولى 0.6900 (الخط العلوي لمؤشر بولنجر باندز على الرسم البياني اليومي).