تم تشكيل إشارة واحدة فقط لدخول السوق بشكل طبيعي يوم أمس. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفهم ما حدث. في توقعاتي الصباحية، لفت انتباهي المستوى 1.0890 وأوصيت باتخاذ القرارات المتعلقة بدخول السوق منه. تسبب الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى في النصف الأول من اليوم في إشارة ممتازة لبيع اليورو، ولكن لم يحدث أي حركة نزولية. استمرت التداولات حول هذا المستوى، وبالتالي تم اتخاذ قرار الخروج من البيع وإعادة النظر في الرسم البياني الفني. في النصف الثاني من اليوم، لم يسمح الاختراق الكاذب عند 1.0873 بالدخول في السوق، لأن المسافة بين نقطة الدخول ووضع وقف الخسارة كانت كبيرة جدًا.
لفتح مراكز طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:
من المتوقع أن يكون اليوم نشطًا منذ الدقائق الأولى. نحن ننتظر بيانات مهمة حول مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، حيث يتوقع أن يرتفع، بالإضافة إلى البيانات حول المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين، حيث يتوقع انخفاضًا طفيفًا. وبما أن القيمتين يمكن أن تلغيا بعضهما البعض، فلا يمكن الاعتماد على ارتفاع اليورو بشكل خاص. يمكن أن تؤدي كلمات أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي فرانك إلدرسون وفابيو بانيتا إلى زيادة الانقسام، ولكن مرة أخرى ليس لصالح العملة الأوروبية.
لهذا السبب، لن أستعجل في الشراء. في رأيي، أفضل سيناريو هو الحفاظ على مراكز طويلة عند التصحيح من أدنى مستوى أسبوعي جديد عند 1.0833. فقط هذا سيسمح بالتأكد من وجود أشخاص حقيقيين يرغبون في دفع اليورو للأعلى في منتصف الأسبوع. تشكيل كسر كاذب هناك سيسمح بالدخول في مراكز طويلة بهدف الارتفاع إلى مستوى المقاومة عند 1.0873، حيث تمر المتوسطات المتحركة الأسية التي تعمل لصالح البائعين. فقط الاندفاع والاختبار الناجح لهذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل بعد كلمات ممثلي البنك المركزي الأوروبي سيعزز الطلب على اليورو ويشكل نقطة دخول إضافية لزيادة المراكز الطويلة مع تحديث الذروة في منطقة 1.0912. والهدف الأبعد هو منطقة 1.0948، حيث سأحقق الأرباح.
في حالة انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي وعدم وجود مشترين عند 1.0833، وهو أمر محتمل جدًا في هذا السوق الدبوسي، يمكن توقع مزيد من تطور الاتجاه الهابط. لذلك، سيعطي تشكيل كسر كاذب في منطقة الدعم التالية عند 1.0790 إشارة لشراء اليورو. سأفتح مراكز شراء فقط عند الارتداد من الحد الأدنى 1.0748 مع هدف تصحيح صاعد بمقدار 30-35 نقطة داخل اليوم.
لفتح مراكز بيع قصيرة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، يجب:
يواصل الدببة السيطرة على السوق، خاصة بعد البيانات التي صدرت أمس والتي تشير إلى حالة جيدة للاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع المبيعات بالتجزئة. ولكن لا يمكن أن يستمر الانخفاض بلا نهاية، لذلك يجب أن تكون حذرًا عند الحد الأدنى الأسبوعي. حماية أقرب مستوى مقاومة 1.0873، حيث تمر المتوسطات المتحركة، سيكون سيناريو مناسب لزيادة المراكز القصيرة. كسر كاذب عند هذا المستوى سيعطي إشارة بيع، قادرة على دفع الزوج إلى 1.0833. التمسك بالمدى الأدنى لهذا النطاق، واختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى - الطريق المباشر إلى 1.0790. وسيكون الهدف الأبعد هو الحد الأدنى 1.0748، حيث سأحقق الأرباح.
في حال ارتفاع زوج اليورو/دولار خلال الجلسة الأوروبية وعدم وجود الدببة عند 1.0873، ولتحقيق ذلك يجب حدوث ارتفاع جديد في معدل التضخم في منطقة اليورو، سيحاول المشترون العودة إلى السوق. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى مستوى 1.0912. يمكن أيضًا البيع هناك، ولكن بعد عدم تماسك السعر في هذا المستوى. سأفتح مراكز قصيرة مباشرة عند الارتداد من الذروة 1.0948 مع هدف تصحيح هابط بمقدار 30-35 نقطة.
أوصي بالاطلاع على:
في تقرير COT (Commitment of Traders) ليوم 9 مايو، استمر ارتفاع المراكز الطويلة ولكن ارتفعت أيضًا المراكز القصيرة. يجب الإشارة إلى أن هذا التقرير يأخذ بالفعل في الاعتبار التغييرات الجوهرية التي حدثت في السوق بعد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وكما نرى، يزداد عدد الراغبين في الشراء. في الوقت نفسه، ستكون الحركة التصحيحية لليورو للأسفل التي شهدناها الأسبوع الماضي فرصة جيدة لزيادة المراكز الطويلة - فقط يحتاج الأمر إلى بعض الأسباب الأساسية الجيدة. ونظرًا لعدم وجود إحصائيات مهمة هذا الأسبوع، وأن عددًا كافيًا من ممثلي البنوك المركزية يتحدثون فقط، يمكن توقع استمرار الضغط على الزوج. وأشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 13،503 إلى مستوى 260،335، في حين ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7،570 إلى مستوى 80،913. وفي نهاية الأسبوع، ارتفعت المراكز الصافية الإجمالية غير التجارية وبلغت 179،422 مقابل 173،489 في الأسبوع السابق. وانخفض سعر الإغلاق الأسبوعي وبلغ 1.0992 مقابل 1.1031.
مؤشرات الإشارة:
المتوسطات المتحركة
يتم التداول أدنى المتوسطات المتحركة لمدة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في اليورو.
ملاحظة. يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.
شرائط بولينجر
في حالة الانخفاض، سيكون الحد السفلي للمؤشر دعمًا في منطقة 1.0850.
وصف المؤشرات:
المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم الانقسام والضوضاء). الفترة 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني؛
المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم الانقسام والضوضاء). الفترة 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني؛
مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence - تلاقي / انحراف المتوسطات المتحركة) EMA السريع (الفترة 12). EMA البطيء (الفترة 26). SMA (الفترة 9)؛
شرائط بولينجر (بولينجر باندز). الفترة 20؛
التجار غير التجاريين - المضاربون ، مثل التجار الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وفقًا لمتطلبات محددة؛
المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل المفتوح الإجمالي للتجار غير التجاريين؛
المراكز القصيرة غير التجارية تمثل المركز القصير المفتوح الإجمالي للتجار غير التجاريين؛
المركز الصافي غير التجاري الإجمالي هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للتجار غير التجاريين.
