В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1134 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост в район 1.1134 привел к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро, однако это привело лишь к незначительной нисходящей коррекции пары – примерно на 20 пунктов. Во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард быки добились прорыва 1.1134, а обратный тест сверху вниз дал отличный сигнал на покупку. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В ходе сегодняшнего выступления Лагард заявила, что действия России уже сейчас создают значительные риски для экономического роста еврозоны, а также внесли значительную неопределенность в экономические перспективы. Высокие цены на энергоносители, которые сейчас являются чуть ли не основной головной болью регулятора, а также рост цен на продукты питания и проблемы с цепочками поставок, скорей всего, приведут к росту инфляции в будущем. Это вынудит ЕЦБ действовать более агрессивно. По мнению Лагард, лучший способ, при котором денежно-кредитная политика может справиться с этой неопределенностью — принципы постепенности и гибкости. Подобного рода заявления стали подтверждением ее взглядов относительно более агрессивной политики, о которых Лагард впервые заговорила на прошлой неделе. Несмотря на стремительный скачок евро вверх, быки не сумели закрепиться выше утреннего сопротивления 1.1134, что привело к пересмотру технической картины. Во второй половине дня ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP и изменению объема ВВП за четвертый квартал прошлого года. Только очень сильные показатели будут способны к возврату спроса на американский доллар. В случае снижения пары после выхода статистики первостепенной задачей быков будет защита новой поддержки 1.1108, образованной по итогам европейской сессии. Лишь ложный пробой на этом уровне даст сигнал по входу в рынок в длинные позиции. Не менее важной задачей также будет прорыв и закрепление выше утреннего максимума 1.1158, который вернет надежду на возврат к максимумам месяца. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1195. Более дальней целью выступит уровень 1.1230, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона лишь укрепит бычий тренд, образованный после вчерашних переговоров России и Украины. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1108 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума 1.1047, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.1035 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы ожидаемо проявили себя после обновления недельного максимума и дивергенции на индикаторе MACD, на которую я делал отдельный акцент в утреннем прогнозе. И хоть рынок находится под контролем покупателей, сегодняшние заявления члена FOMC Истер Джордж могут привести к более крупной коррекции пары. Первостепенной задачей медведей сейчас является защита нового сопротивления 1.1158. Формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу, а сильные данные по США и ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз напомнят инвесторам о силе американского доллара, что приведет к снижению пары EUR/USD в район 1.1108. Прорыв и обратный тест этого уровня дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.1074. Там покупатели наверняка проявят себя более активно и попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Более дальней целью выступит область 1.1035. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1158 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. Если на 1.1158 никого не будет, лучше с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1195. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1230, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить инициативу.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1070.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
