รีวิวข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ประกาศล่าสุด:

ในวันพุธมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการ โดยประเด็นสำคัญที่สุดคือรายงานเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะส่งผลต่อมุมมองของ Bank of England ในวันพรุ่งนี้และตลอดช่วงที่เหลือของปี หากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น Bank of England จะจำเป็นต้องตอบสนองด้วยนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับรายงานฉบับนี้มากนัก เนื่องจากการประชุมของ Federal Reserve จะมีขึ้นในช่วงเย็น และมีความสำคัญชัดเจนมากกว่าการประชุมของ Bank of England นอกจากนี้ วันนี้ยังมีการเผยแพร่รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน และข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ แต่มีแนวโน้มว่าตลาดจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก

บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญของวันพุธ การประชุม Fed, การคาดการณ์ในรูปแบบ dot-plot และงานแถลงข่าวของประธาน Kevin Warsh ถือเป็นสิ่งที่โดดเด่นออกมา ตลาดไม่ได้สงสัยต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่ได้สะท้อนการตัดสินใจนั้นไว้ในราคาไปแล้ว ดังนั้น ในระยะสั้น ทิศทางของดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของ Warsh และการคาดการณ์ใน dot-plot เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ควรจำไว้ว่า dot-plot สะท้อนมุมมองของสมาชิก FOMC ต่อระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงสามปีข้างหน้า เมื่อพิจารณาจากคำกล่าวของ Warsh สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจว่า Fed มีความตั้งใจจะเริ่มวงจรการเข้มงวดทางการเงินเต็มรูปแบบ หรือจะจำกัดเพียงการปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงป้องกันแบบครั้งเดียว

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในสภาพเลวร้าย สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้อยู่ในระหว่างการเจรจาในขณะนี้ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดหรือปิดบางส่วน กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบียและเข้าจู่โจมเป้าหมายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง Donald Trump ได้เสนอปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อ “ทำลาย” อิหร่าน และขู่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อทุกประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่าน จนถึงตอนนี้ยังไม่มีประเทศใดสนับสนุนแผนทำลายอิหร่านของ Trump และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะถูกนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ช่องแคบบับ อัล-มันเดบ ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกปิดล้อม และราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้น

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันซื้อขายที่สามของสัปดาห์ มีแนวโน้มว่าคู่สกุลเงินจะกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง ยูโรวันนี้สามารถเทรดได้จากโซน 1.1527–1.1531 และปอนด์จากโซน 1.3456–1.3476 การย่อตัวลงเพื่อปรับฐานของยูโรและปอนด์อาจสิ้นสุดลงภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากในภาพรวมเทรดเดอร์ได้สะท้อนการตัดสินใจเชิง “เหยี่ยว” ของ Fed ไปเกือบหมดแล้ว

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับใดระดับหนึ่งตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกมองข้าม
3. ในสภาวะเคลื่อนไหวในกรอบ (sideway/flat) คู่สกุลเงินใดก็ตามสามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
4. บนกรอบเวลา H1 สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานเฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรขยับจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้เช่นกัน

ถ้อยแถลงและรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังในการเทรดเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกวินัยด้านการบริหารเงิน (money management) คือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด