วิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3583 เกิดขึ้นพอดีกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อเงินปอนด์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินขยับขึ้นไปใกล้ถึงระดับเป้าหมายที่ 1.3602

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแบบผสมผสานสร้างแรงกดดันเล็กน้อยต่อดอลลาร์ แต่ก็เพียงพอให้ค่าเงินอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมาอยู่ที่ 203,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม จาก 229,000 รายเมื่อปีก่อน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการยังต่ำกว่าปีก่อนอย่างมาก รัฐที่มีการลดลงมากที่สุดคือ Michigan และ California และไม่มีรัฐใดที่ยังเข้าร่วมโครงการขยายสวัสดิการว่างงานเป็นพิเศษ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ภาคการค้าต่างประเทศกลับกดดันบรรยากาศโดยรวมอย่างรุนแรง ขาดดุลการค้าสินค้าพุ่งขึ้นสู่ระดับ 118.8 พันล้านดอลลาร์ การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการส่งออกที่ลดลงกลายเป็นแรงถ่วงต่อตัวเลข GDP ในไตรมาสสาม เพราะการนำเข้าจะถูกหักออกในการคำนวณ นอกจากนี้ การเร่งตุนสินค้าคงคลังยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอน ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทต่าง ๆ กำลังสต็อกสินค้าเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต หรือความต้องการได้เริ่มอ่อนตัวลงแล้ว

เงินปอนด์อังกฤษอาศัยจังหวะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยและแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การที่ช่วงเช้าวันนี้ไม่มีรายงานปัจจัยพื้นฐานจากฝั่งสหราชอาณาจักร ทำให้เงินปอนด์ขาดปัจจัยขับเคลื่อนในตัวเอง เมื่อไม่มีตัวเลขใหม่ออกมา เทรดเดอร์ก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอในการปรับมุมมองต่อตลาด ขณะที่ตัวเลขเหล่านี้โดยปกติเป็นตัวกำหนดความคาดหวังของพวกเขา เมื่อไม่มีข้อมูล เงินปอนด์จึงต้องอิงกับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก และบรรยากาศต่อดอลลาร์โดยรวมจะยังเป็นตัวชี้นำสำคัญ นอกจากนี้ ความผันผวนก็น่าจะยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะก่อนบทกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Federal Reserve Kevin Warsh ในงานประชุม Jackson Hole ในการรอคอยเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ ผู้เล่นในตลาดมักชะลอการเคลื่อนไหวที่รุนแรง รอดูสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ Fed ในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2 มากกว่า

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อปอนด์เมื่อราคาเข้าสู่บริเวณ 1.3595 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ขึ้นไปถึงระดับ 1.3615 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 1.3615 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายปอนด์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของปอนด์ได้ในวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มหลัก สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องแน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีสัญญาณการเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อปอนด์เช่นกัน หากระดับ 1.3582 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังโซนตรงข้ามที่ระดับ 1.3595 และ 1.3615

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายปอนด์หลังจากที่ระดับ 1.3582 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกเจาะลง ซึ่งจะกระตุ้นให้คู่สกุลเงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3560 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) จะมีเพียงข่าวร้ายเท่านั้นที่สามารถกลับมากดดันปอนด์ได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องแน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีสัญญาณการเคลื่อนตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายปอนด์เช่นกัน หากระดับ 1.3595 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนตรงข้ามที่ระดับ 1.3582 และ 1.3560

แผนภูมิแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีน้อย;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีน้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ปริมาณการเทรดขนาดใหญ่

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยเนื้อแท้สำหรับนักเทรดรายวัน (intraday traders)