การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันจันทร์แสดงให้เห็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น คือการ “ไม่ยอมขยับ” อย่างสิ้นเชิง ในเชิงรูปแบบแล้ว การปรับฐานลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ความผันผวนอยู่ในระดับต่ำมาก และตลอดทั้งวันก็ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหรือเหตุการณ์พื้นฐานที่โดดเด่น สิ่งเดียวที่พอจะกล่าวถึงได้คือสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความตึงเครียดขึ้น ขอทบทวนว่า Donald Trump มีความตั้งใจจะใช้มาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน โดยมุ่งหวังให้ประเทศอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจกับเตหะราน โดยเฉพาะจีน ให้การสนับสนุน Trump แสดงความไม่พอใจที่ Beijing ยังคงซื้อน้ำมันจากอิหร่าน และเรียกร้องให้ยุติการนำเข้าน้ำมันดังกล่าว แต่ Beijing ก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะทำเช่นนั้น ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้จึงอาจเกิดสงครามการค้าหรือสงครามคว่ำบาตรรูปแบบใหม่ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้
นอกเหนือจากประเด็นนี้ แทบจะไม่มีข่าวอื่นใดให้ติดตาม สกุลเงินยุโรปยังคงมีโอกาสที่ดีในการปรับตัวขึ้นต่อไป เพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยใดที่สนับสนุนดอลลาร์ สัปดาห์นี้ สกุลเงินสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะกลับมาอ่อนค่าลงมากกว่าที่จะเริ่มแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในวันศุกร์จะมีการเผยแพร่รายงาน NonFarm Payrolls รายปี ซึ่งยากที่จะคาดหวังผลลัพธ์ในเชิงบวกได้มากนัก และประธาน Federal Reserve Kevin Warsh ก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วย โดยในช่วงหลังมานี้เขาต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อย
ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้รับการหนุนจากเส้นแนวโน้ม แนวโน้มดังกล่าวไม่ได้แข็งแกร่งมากนัก แต่ต้องไม่ลืมว่า ณ ตอนนี้ไม่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างระดับโลกใด ๆ ที่เข้าข้างสกุลเงินสหรัฐฯ เลย ปัจจัยเดียวที่พอจะช่วยได้คือภูมิรัฐศาสตร์ แต่แม้ในมิตินี้ก็ยังดูไม่เอื้ออำนวยนัก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ พยายามโยนห่วงชูชีพให้ดอลลาร์ แต่กลับกลายเป็นว่าผูกตุ้มหนัก 30 กิโลกรัมติดไปด้วย
ในกรอบเวลา 5 นาที วันจันทร์ไม่มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นเลย ช่วงหนึ่งราคาลดลงมาบริเวณโซน 1.1657–1.1665 และเคลื่อนไหวแคบ ๆ อยู่บริเวณนั้นจนจบวัน โดยไม่สามารถทะลุผ่านหรือดีดตัวออกจากโซนดังกล่าวได้
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 18 สิงหาคม ภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial กลายเป็นภาวะ “ขาลง” และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์สหรัฐได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะมาช่วยหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าได้อย่างมีนัยสำคัญ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์ดูน่าดึงดูดเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุความสดใหม่” ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งกระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงไปแล้ว ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปถึงระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ยังคงมีความเกี่ยวเนื่องอยู่ ในช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาคู่เงินยังไม่ได้ขยับเข้าใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 1,800 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 900 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา H1 คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น แต่ปัจจัยดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรง ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยเชิงพื้นฐานสำคัญที่หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเงินยูโรจึงมีโอกาสที่ดีสำหรับการปรับตัวขึ้นในระยะกลาง ตรงกันข้าม ดอลลาร์สามารถพึ่งพาได้เพียงการปรับฐานทางเทคนิคและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น
สำหรับวันที่ 25 สิงหาคม ระดับสำคัญที่น่าจับตาในการเทรดได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1563) และ Kijun-sen (1.1639) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้ในการระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนจุด stop-loss มาที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร เยอรมนีจะประกาศประมาณการครั้งที่สามของตัวเลข GDP ไตรมาสที่สอง รวมถึงดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการรายงานยอดขายบ้านใหม่และรายงานรายสัปดาห์จาก ADP รายงานทั้งสี่ฉบับจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลรอง และเราไม่คาดหวังว่าตลาดจะตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญ ความผันผวนอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1639 และ 1.1585 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1657–1.1665 ได้อย่างมั่นคง การดีดตัวขึ้นจากกรอบ 1.1657–1.1665 จะเปิดโอกาสให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายในกรอบ 1.1750–1.1760
คำอธิบายสัญลักษณ์ในกราฟ:
- แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแรง
- ระดับปลายทาง (Extreme Levels) – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
