การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1409 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ พอดีกับสัญญาณยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อยูโร ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1440
เมื่อวานนี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงตามปฏิกิริยาต่อข่าวเงินเฟ้อสหรัฐ โดยตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานในรายงานเดือนมิถุนายนโดดเด่นเป็นพิเศษ ทำให้ Federal Reserve เข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวของตนมากขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ตัดอิทธิพลของราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวนออกไป จึงถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดแรงกดดันด้านราคาที่คงอยู่ได้แม่นยำที่สุด และด้วยเหตุนี้เอง ตลาดจึงให้ความสำคัญอย่างมาก รายเดือนออกมา “ทรงตัว” ที่ 0% เทียบกับที่คาดไว้ 0.2% ขณะที่รายปีชะลอลงเหลือ 2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.8% นั่นหมายความว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเข้าใกล้ระดับเป้าหมาย 2% ซึ่งไม่เคยเห็นมานานแล้ว ค่าเงินยูโรจึงฉวยโอกาสจากภาวะอ่อนค่าของดอลลาร์ครั้งนี้ได้สำเร็จ การที่เงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น ได้หนุนความคาดหวังต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นจาก Fed ลดความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐ และเปิดพื้นที่ให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้น
สำหรับวันนี้ ยูโรเข้าสู่ช่วงครึ่งวันแรกของการซื้อขายโดยโฟกัสไปที่การประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน ซึ่งจะเป็นตัวชี้นำสำคัญของเซสชัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมวัดปริมาณผลผลิตที่โรงงานในภูมิภาคผลิตออกมา และเป็นดัชนีสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และช่วยหนุนค่าเงินยูโรผ่านความคาดหวังต่อนโยบายของ European Central Bank สำหรับตลาด สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ความต่าง” ระหว่างตัวเลขจริงกับตัวเลขคาดการณ์ เพราะจะเป็นตัวกำหนดความรุนแรงของปฏิกิริยาตลาด หากข้อมูลออกมาดีมาก ยูโรจะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวเทียบกับดอลลาร์อีกครั้ง และคู่เงิน EUR/USD อาจพัฒนากลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นตลอดช่วงการซื้อขายฝั่งยุโรป
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นอ้างอิงการเดินหน้าของฉากทัศน์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก
สถานการณ์การเปิดซื้อ (Buy Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะเปิดซื้อยูโรวันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1449 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1477 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 1.1477 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรและกลับมาเปิดขายทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากจุดเข้า 30–35 pips) วันนี้เราสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี เท่านั้น! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะเปิดซื้อยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1433 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด เราสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1449 และ 1.1477
สถานการณ์การเปิดขาย (Sell Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะเปิดขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นมาถึง 1.1433 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1407 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมตั้งใจจะปิดสถานะและกลับมาเปิดซื้อทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้น 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินมีโอกาสกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันนี้หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแย่ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะเปิดขายยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1449 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และทำให้ตลาดมีการกลับตัวลง เราสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1433 และ 1.1407
กราฟแสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง คือราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา คือราคาประเมินสำหรับการตั้งจุด Take Profit หรือจุดล็อกกำไร เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง คือราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา คือราคาประเมินสำหรับการตั้งจุด Take Profit หรือจุดล็อกกำไร เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้โซน Overbought และ Oversold เป็นพื้นฐานในการหาโอกาสเข้าเทรด
สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจในการเข้าเทรดอย่างรอบคอบเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศตัวเลขหรือรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงแบบฉับพลัน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ใช้คำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ใช้ Money Management และเปิดออเดอร์ด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่าสำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่ฉันได้นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะล้มเหลวสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (Intraday Traders)
