การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กำหนดไว้สำหรับวันพุธสองรายการ ในฝั่งยูโรโซนจะมีการประกาศรายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนมิถุนายน ภาพรวมในตอนนี้ดัชนีราคาผู้ผลิตมีนัยสำคัญไม่มากนัก เนื่องจากรายงานเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนเพิ่งถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้ อีกทั้งทั้งราคาผู้ผลิตและราคาผู้บริโภคล้วนขึ้นอยู่กับต้นทุนพลังงาน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถานะของช่องแคบ Hormuz และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ดังนั้นอัตราเงินเฟ้ออาจชะลอตัวลงในเดือนที่แล้ว และอาจปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนถัดไป

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาเหตุการณ์สำคัญในวันพุธ ควรกล่าวถึงการกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งของประธาน Federal Reserve Kevin Warsh ต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ รวมถึงสุนทรพจน์ของ Joachim Nagel, Lisa Cook และ Alberto Musalem แน่นอนว่าตลาดจะจับตาไปที่คำแถลงของ Warsh เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม Warsh เพิ่งกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสไปเมื่อวานนี้ และไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ใด ๆ กับตลาดหรือกับสมาชิกรัฐสภา เขาย้ำว่าจำเป็นต้องจัดการกับเงินเฟ้อในระดับสูง แต่ไม่ได้ระบุวิธีการอย่างชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้กล่าวถึงสงครามของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ซึ่งถือว่าแปลกอยู่ไม่น้อย เพราะสงครามนี้ส่งผลต่อเงินเฟ้อโดยตรง ดังนั้นในมุมมองของเรา ขณะนี้ Warsh ยังคงรักษาจุดยืนที่เป็นกลาง และความตั้งใจที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้อไม่ได้หมายถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเสมอไป

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในภาวะที่ “เป็นบวกแบบมีเงื่อนไข” อิหร่านและสหรัฐฯ ได้ลงนามในข้อตกลงกันแล้ว แต่ยังมีคำถามสำคัญอีกมากที่ยังไม่ได้รับคำตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ประเด็นนิวเคลียร์” สงครามระหว่างเลบานอนกับอิสราเอล และสถานะของช่องแคบฮอร์มุซ ตามทฤษฎีแล้ว ตลาดอาจกังวลถึงความเสี่ยงที่สงครามเต็มรูปแบบจะปะทุขึ้นอีกครั้ง แต่สิ่งนี้ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ดอลลาร์เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจน ท้ายที่สุดแล้ว เตหะรานและวอชิงตันก็ยังไม่ได้ถอนตัวออกจากกระบวนการเจรจาอย่างสิ้นเชิง เหตุการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของการหยุดยิงใด ๆ ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดล้อมอีกครั้ง

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันทำการที่สามของสัปดาห์ คู่สกุลเงินทั้งสองอาจเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าอีกครั้ง เนื่องจากวันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการ ยูโรสามารถเทรดได้จากโซน 1.1461–1.1466 และเงินปอนด์อังกฤษจากโซน 1.3380–1.3386 ยูโรยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ ขณะที่ปอนด์กำลังเตรียมตัวเข้าสู่การปรับฐานลง

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาในการก่อตัว (การดีดกลับหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
2. หากเกิดการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรถูกมองข้าม
3. ในภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจถูกเมินเฉยได้
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้ยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม
5. หากมีระดับราคา 2 ระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกัน 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นเทรนด์ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ตัวเลขหรือข่าวดังกล่าวถูกประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารจัดการเงิน เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด