การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับ 162.22 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการขายดอลลาร์ ผลลัพธ์คือคู่สกุลเงินปรับตัวลงเพียง 5 จุดเท่านั้น
แรงกดดันที่ค่อนข้างอ่อนต่อดอลลาร์สามารถอธิบายได้จากการที่ตลาดกำลังรอคอยเหตุการณ์สำคัญหลายรายการของสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของวัน ซึ่งอาจเปลี่ยนมุมมองภาพรวมของตลาดได้ โดยจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายน ทั้งตัวเลขรวมและตัวเลขพื้นฐานที่หักหมวดอาหารและพลังงานออกไป รวมถึงการแถลงรายงานเศรษฐกิจต่อสภาคองเกรส (semiannual testimony) ของประธาน Federal Reserve Kevin Warsh เงินเยนญี่ปุ่นจะตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาแข็งแกร่งและโทนการแถลงที่เข้มงวด (hawkish) จาก Warsh อาจผลักดันให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้นตามการขยับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ในขณะที่ตัวเลขที่ออกมาอ่อนแอกว่าอาจกดดันให้คู่เงินปรับตัวลง
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน โฟกัสหลักจะยังคงอยู่ที่การดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นสำคัญ
สัญญาณซื้อ
ฉากทัศน์ที่ 1:
จะพิจารณาเข้าซื้อ USD/JPY ในวันนี้ หากราคาปรับขึ้นไปถึงระดับเข้าซื้อบริเวณ 162.26 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปยังระดับ 162.55 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 162.55 จะทำการปิดสถานะซื้อทั้งหมด และอาจเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับลงมาประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว การปรับตัวขึ้นของคู่เงินในวันนี้มีความเป็นไปได้ แต่โอกาสการปรับขึ้นยังคงค่อนข้างจำกัด
สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว
ฉากทัศน์ที่ 2:
จะพิจารณาเข้าซื้อ USD/JPY ในวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 162.09 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินเริ่มจำกัด และอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 162.26 และ 162.55
สัญญาณขาย
ฉากทัศน์ที่ 1:
จะพิจารณาเข้าขาย USD/JPY ในวันนี้ หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 162.09 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 161.74 ซึ่งจะทำการปิดสถานะขายทั้งหมด และอาจเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการกลับตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านขาลงต่อคู่เงินคาดว่าจะกลับมาอีกครั้ง หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง
สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว
ฉากทัศน์ที่ 2:
จะพิจารณาเข้าขาย USD/JPY ในวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 162.26 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินเริ่มจำกัด และอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 162.09 และ 161.74
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) และโซนขายมากเกินไป (Oversold).
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดขณะมีข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop เทรดเดอร์อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน
