Bitcoin กลับมาปรับตัวลงต่อ สูญเสียมูลค่าราว 8,000 ดอลลาร์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และถอยกลับเข้ามาในกรอบ 59,000 – 60,000 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐานได้ถูกทำลายลงแล้ว จึงมีโอกาสที่ Bitcoin จะปรับตัวลงต่อในช่วงวันข้างหน้า มีการก่อตัวของ FVG ฝั่งขาลง 3 จุดบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง และแต่ละจุดก็ได้กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของราคา โชคร้ายที่ FVG ที่เห็นได้ชัดที่สุดบนกรอบเวลารายวันยังไม่ถูก “เก็บงาน” แต่ยังมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาทดสอบบริเวณนั้นในอนาคต ไม่ว่าจะอย่างไร สกุลเงินดิจิทัลแรกของโลกยังคงมีเป้าหมายเป็นขาลง ซึ่งเราได้เตือนหลายครั้งแล้ว การพูดถึงการ “กวาดสภาพคล่อง” จากจุดต่ำสุดเมื่อไม่นานมานี้จึงไม่ค่อยเกี่ยวข้องนัก เพราะโดยทั่วไปแล้วเป็นเพียงจังหวะการเคลื่อนไหวเชิงชวนเชื่อ (manipulative move) ที่มักตามมาด้วยการดีดกลับอย่างรุนแรงไปในทิศตรงกันข้าม สำหรับตอนนี้ Bitcoin ยังเคลื่อนตัวอยู่ในคลื่นแรงกระตุ้นขาลงแบบปกติ หาก FVG ฝั่งขาลงล่าสุดบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงถูกยกเลิก ก็อาจคาดหวังได้ว่าจะเกิดคลื่นการปรับฐานรอบใหม่ขึ้นมา

ขณะเดียวกัน มีการจัดทำแบบสำรวจในกลุ่มแชตบอตที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยบอทยอดนิยมหลายตัวถูกถามคำถามง่าย ๆ ว่า Bitcoin จะกลับขึ้นไปเหนือระดับ 100,000 ดอลลาร์ได้เมื่อใด คำตอบที่ได้ค่อนข้างน่าสนใจ เช่น Grok มองว่าระดับ 100,000 ดอลลาร์จะถูกแตะได้ในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยอิงจากกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่เครื่องมือ spot การทรงตัวของสภาพคล่องทั่วโลก และการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed ส่วน Venice AI เชื่อว่าระดับ 100,000 ดอลลาร์จะมาถึงภายในเดือนมีนาคมปีหน้า เนื่องจากผลจากการลดลงของอุปทานที่เกิดจาก “halving” (ซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วในปี 2024) Venice AI ให้เหตุผลว่า “halving” ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลตัวแรก แม้จะยอมรับว่าผลกระทบของมันมักจะค่อย ๆ ปรากฏตัวในช่วง 12–18 เดือน แต่ตอนนี้ก็ล่วงเลยมาแล้วถึง 26 เดือน แชตบอตตัวอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการสำรวจก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าระดับ 100,000 ดอลลาร์จะถูกแตะในที่สุด เพียงแต่ต่างกันในเรื่องของกรอบเวลา ทว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือ บอทต่าง ๆ ระบุเหตุผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับการเติบโตของ “ทองคำดิจิทัล” โดยไม่ได้ตั้งคำถามว่าปัจจัยเหล่านั้นมีอยู่จริงในปัจจุบันหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น Grok คาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักของ Federal Reserve...

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลารายวัน Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โครงสร้างแนวโน้มเป็นขาลง และเส้น CHOCH ถูกเลื่อนขึ้นไปที่ระดับ 82,800 ดอลลาร์หลังจากที่เกิดจุด LL (Lower Low) ใหม่ จะสามารถพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้แล้วเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นของแนวโน้ม เราจึงมองว่าการปรับตัวลงจะยังดำเนินต่อไป บนกรอบเวลารายวัน มีการก่อตัวของ FVG ฝั่งขาลงใหม่ในกรอบ 68,000 – 70,700 ดอลลาร์ ซึ่งภายในแพทเทิร์นดังกล่าวอาจมีการเกิดสัญญาณขายใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ แพทเทิร์นดังกล่าวยังไม่ถูก “เก็บงาน” ในอีกด้านหนึ่ง Bitcoin กำลังเข้าใกล้เป้าหมายถัดไปที่บริเวณ 57,500 ดอลลาร์ ทั้งนี้ควรสังเกตว่า เราไม่ได้มองว่าระดับนี้เป็น “จุดหยุดสุดท้าย” แต่อย่างใด

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ได้สิ้นสุดการปรับฐานขาขึ้นแล้ว เส้น CHOCH ที่รองรับการปรับฐานดังกล่าวถูกทะลุลงมา เส้น CHOCH เส้นใหม่ซึ่งรองรับแนวโน้มรอบใหม่อยู่ที่ระดับ 65,600 ดอลลาร์ ปัจจุบัน Bitcoin กำลังเผชิญกับ FVG ฝั่งขาลงตัวที่สามภายในขาลงรอบนี้ หากราคาตอบสนองต่อแพทเทิร์นนี้ การปรับตัวลงก็มีแนวโน้มจะดำเนินต่อ แต่หากแพทเทิร์นนี้ถูกยกเลิก Bitcoin อาจเข้าสู่เฟสการปรับฐานขาขึ้นรอบใหม่ หรืออาจพัฒนาต่อไปเป็นภาวะไซด์เวย์ (flat) ได้

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่สมบูรณ์ เราคาดว่าจะเห็นการปรับตัวลงสู่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นตลอดสามปีที่ผ่านมา) และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้น FVG ฝั่งขาลงล่าสุดก่อตัวอยู่ในกรอบ 68,000 – 70,700 ดอลลาร์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงทำหน้าที่เป็น POI สำหรับเปิดสถานะขายในช่วงสัปดาห์ต่อ ๆ ไป บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin อาจตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลงล่าสุดนี้อีกครั้ง ซึ่งจะมอบสัญญาณขายเพิ่มให้กับเทรดเดอร์

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (change of trend structure)

Liquidity – กลุ่มคำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/ขายที่ market maker ใช้เป็นแหล่งในการเปิดสถานะของตนเอง

FVG – Fair Value Gap บริเวณที่ราคาวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปเกือบสิ้นเชิงของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมาราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองบริเวณดังกล่าวเพื่อเคลื่อนตัวต่อไปตามแนวโน้มหลัก

IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้วจะไม่เกิดการตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อรวบรวมสภาพคล่องสำหรับการตั้งสถานะในทิศทางตรงข้าม