รีวิวการเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบระดับราคา 1.1633 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้า “ขาย” ยูโรที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงไปได้เพียง 10 จุด (pips)

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งถูกกระตุ้นจากปฏิบัติการทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อยูโร นักลงทุนหันมามองดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ที่เป็นประโยชน์อีกครั้ง โดยเฉพาะท่ามกลางความเสี่ยงที่ข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่อาจล้มเหลว การปะทะกันทางทหารอย่างต่อเนื่อง และความคาดเดาไม่ได้ของพัฒนาการในตะวันออกกลาง กำลังก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอน ซึ่งจะยังคงสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง และหนุนอุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐต่อไป

สำหรับวันนี้ ในช่วงครึ่งแรกของวัน ควรให้ความสนใจกับสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde และรายงานการประชุมด้านนโยบายการเงินของ ECB นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะจับตาดูสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงก้าวต่อไปของ ECB อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในฤดูร้อนนี้ โทนการสื่อสารคาดว่าจะเน้นไปที่การควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งอาจให้การสนับสนุนต่อยูโร สัญญาณใดก็ตามที่แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงทรงตัวหรือทวีความรุนแรงขึ้น อาจทำให้คาดการณ์เกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับการนำ Scenario #1 และ Scenario #2 มาปรับใช้เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับเปิดสถานะซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1625 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ขึ้นไปถึง 1.1656 ที่ระดับ 1.1656 ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและขายยูโรคืน โดยคาดหวังกำไรประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรจะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีข่าวดีเกี่ยวกับข้อตกลงสำคัญออกมา ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับขึ้นจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 1.1595 ต่อเนื่องกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อต่อการกลับทิศของตลาดขึ้นด้านบน โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.1625 และ 1.1656

สถานการณ์สำหรับเปิดสถานะขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับ 1.1595 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1561 ซึ่งที่ระดับดังกล่าวผมวางแผนจะปิดสถานะและซื้อกลับทันที (คาดหวังการดีดกลับในทิศทางตรงข้ามประมาณ 20–25 pips จากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 1.1625 ต่อเนื่องกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศของตลาดลงด้านล่าง โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1595 และ 1.1561

สิ่งที่กราฟบ่งบอก:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง: ราคาเข้าซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา: ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้มากไปกว่านี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง: ราคาเข้าขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีแดงเส้นหนา: ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มากไปกว่านี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

หมายเหตุสำคัญ:

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดในช่วงก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อเลี่ยงความผันผวนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดในกรอบวัน (intraday traders)