การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.193 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ไปไกลแล้ว ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินคู่นี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ขายยูโร
วันนี้ Eurostat ได้เผยแพร่ตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของเดือนเมษายนสำหรับยูโรโซน ซึ่งยืนยันประมาณการก่อนหน้า ตามรายงาน อัตราเงินเฟ้อรายปีในภูมิภาคเร่งขึ้นแตะ 3.0% ในเดือนเมษายน จากระดับ 2.6% ในเดือนมีนาคม ถือเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่กันยายน 2023 และสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 2.9% เล็กน้อย
ปัจจัยหลักที่หนุนให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมาจากภาคพลังงาน โดยราคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบรายปี จาก 5.1% ในเดือนมีนาคม การดีดตัวแรงของราคาในภาคพลังงานครั้งนี้ถือเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2023 และอธิบายได้จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นหลัก
ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดเงินเฟ้อพื้นฐานให้ภาพที่มีเสถียรภาพมากกว่า Core CPI ซึ่งไม่รวมพลังงาน อาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ลดลงจาก 2.3% เหลือ 2.2% เงินเฟ้อในภาคบริการก็ชะลอลงเช่นกัน อยู่ที่ 3.0% เมื่อเทียบกับ 3.2% ในเดือนก่อนหน้า ยูโรไม่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลชุดนี้
จากนี้ไป ผู้เล่นในตลาดจะให้ความสนใจกับรายงานการประชุมของ Federal Reserve เดือนพฤษภาคม นักลงทุนจะวิเคราะห์เอกสารอย่างละเอียดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่ากรรมการให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยท่ามกลางเงินเฟ้อที่เร่งตัวมากน้อยเพียงใด
อีกเหตุการณ์สำคัญคือการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Michael Barr จากมุมมองที่เขาเคยแสดงออกมาก่อนหน้า ความเสี่ยงหลักที่เผชิญกับเศรษฐกิจสหรัฐคือเงินเฟ้อ และความคาดเดาไม่ได้ของเงินเฟ้อนี่เองที่เขากังวลมากที่สุด หากผู้กำหนดนโยบายยืนยันท่าทีแบบเหยี่ยว ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 มากกว่า
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1611 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1637 ที่ระดับ 1.1637 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และอาจเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดคำสั่ง การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สิ่งสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโร หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1587 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น เป้าหมายการปรับขึ้นสามารถมองไปที่ระดับฝั่งตรงข้ามคือ 1.1611 และ 1.1637
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1587 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1562 ซึ่งเป็นจุดที่ผมจะปิดสถานะและเปิดคำสั่งซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการดีดตัวกลับ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้วันนี้จะกลับมาอีกครั้งหากมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สิ่งสำคัญ: ก่อนเข้าขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโร หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1611 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดว่าจะมีการปรับตัวลงสู่ระดับ 1.1587 และ 1.1562
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะ “ซื้อ” อินสตรูเมนต์เทรด
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับหรือโซนราคาที่คาดหมายไว้สำหรับทำกำไร (take-profit) หรือปิดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะ “ขาย” อินสตรูเมนต์เทรด
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับหรือโซนราคาที่คาดหมายไว้สำหรับทำกำไร (take-profit) หรือปิดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD – การตัดสินใจเทรดควรคำนึงถึงโซน overbought และ oversold ด้วย
หมายเหตุสำคัญ
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศตัวเลขสำคัญด้านพื้นฐาน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่รุนแรง หากคุณเลือกเทรดในช่วงที่มีข่าวสำคัญออกเสมอ ควรกำหนดคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (volume) ใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า: การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสภาวะตลาดในขณะนั้น มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)
