การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 159.75 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นเหนือระดับศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวขึ้นมาได้ 25 pips

เงินเยนแข็งค่าขึ้นหลังจาก Donald Trump ละทิ้งคำขู่ก่อนหน้านี้ต่ออิหร่าน และแสดงท่าทีพร้อมสำหรับการหยุดยิง ความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะลุกลาม ซึ่งเคยหนุนให้เกิดความต้องการดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เริ่มถูกแทนที่ด้วยมุมมองเชิงบวกระมัดระวังมากขึ้น ข้อมูลเชิงบวกในวันนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่น ส่งผลให้ USD/JPY ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง การร่วงลงของอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY สะท้อนให้เห็นไม่เพียงแค่การปรับตัวดีขึ้นในเชิงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินลงทุนทั่วโลก นักลงทุนที่ก่อนหน้านี้แสวงหาที่พักเงินในดอลลาร์ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ บัดนี้พร้อมจะพิจารณาสินทรัพย์ในภูมิภาคที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่า ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากสหรัฐฯ และการโยกย้ายเม็ดเงินไปสู่ตลาดอื่น ๆ ที่พวกเขามองว่ามีศักยภาพมากกว่า

ในระยะยาว ทิศทางของคู่เงิน USD/JPY จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ วาทกรรมของ Trump ที่มีต่ออิหร่านจะยังคงท่าทีระมัดระวังอยู่หรือไม่? สัญญาณเศรษฐกิจใหม่ ๆ จากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ จะออกมาในทิศทางใด? และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โดยรวมจะพัฒนาไปอย่างไร? ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดจะเป็นตัวกำหนดภาพรวมในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ เยนยังมีปัจจัยรองรับหลายประการสำหรับการแข็งค่าต่อได้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้ Scenario #1 และ Scenario #2 มากขึ้น

สถานการณ์การเปิดคำสั่งซื้อ (Buying Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดคำสั่งซื้อ USD/JPY ภายในวันนี้ที่บริเวณราคาเข้าซื้อประมาณ 158.48 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขึ้นไปที่ระดับ 158.99 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับราคา 158.99 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และกลับไปเปิดคำสั่งขายทันทีในทิศทางตรงข้าม คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า แนะนำให้กลับมาเปิดคำสั่งซื้อคู่นี้อีกครั้งในช่วงที่ราคาเกิดการย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดคำสั่งซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มกลับตัวชี้ขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดคำสั่งซื้อ USD/JPY ภายในวันนี้ในกรณีที่ระดับราคา 158.19 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้าน 158.48 และ 158.99 ได้

สถานการณ์การเปิดคำสั่งขาย (Selling Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดคำสั่งขาย USD/JPY ภายในวันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 158.19 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.38 ซึ่งที่จุดนี้ผมมีแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และกลับไปเปิดคำสั่งซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการดีดตัวกลับขึ้นมาประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) การเปิดคำสั่งขายควรทำเมื่อราคาอยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำคัญ! ก่อนเปิดคำสั่งขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวชี้ลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดคำสั่งขาย USD/JPY ภายในวันนี้ในกรณีที่ระดับราคา 158.48 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับที่ระดับ 158.19 และ 157.63 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาคาดหมายที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถล็อกกำไรได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาคาดหมายที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถล็อกกำไรได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้มากกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากในการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรออกจากตลาดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงเวลาที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดขนาดของการขาดทุน หากไม่ตั้ง Stop Order ไว้ คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (Intraday)