บทวิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงต่อเนื่องในวันจันทร์ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว เป็นวันที่ห้าติดต่อกันแล้วที่ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐจากความคาดหวังต่อการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ควรสังเกตว่าในขณะนี้ คำกล่าวใด ๆ จาก Donald Trump ล้วนกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แม้ว่าเขาจะพูดถึงการเจรจา การหยุดยิง หรือการลดความตึงเครียดก็ตาม สาเหตุก็เพราะตลาดไม่เชื่อถือ Trump อีกต่อไป น่าแปลกใจอยู่บ้างที่เพียงหนึ่งปีหลังจากเริ่มวาระที่สองของ Trump ตลาดก็เลิกเชื่อคำพูดของเขาแล้ว ดังนั้นดอลลาร์จึงยังคงเป็นที่ต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมด (ทางเทคนิค มหภาค และปัจจัยพื้นฐาน) แทบไม่มีน้ำหนักในตอนนี้
ควรกล่าวถึงด้วยว่าเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อของเยอรมนีประจำเดือนมีนาคม ซึ่งแสดงให้เห็นการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 1.9% เป็น 2.7% แม้ว่าตัวเลขจริงจะออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้ แต่การเร่งตัวของเงินเฟ้อในระดับนี้แทบจะรับประกันได้ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครในตลาดนำปัจจัยนี้มาพิจารณาเลย
กราฟ 5 นาที ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ ไม่มีสัญญาณเทรดใด ๆ เกิดขึ้น ช่วงต้นเซสชั่นยุโรป ราคาคู่เงินมีแนวโน้มจะเข้าใกล้โซน 1.1527-1.1531 แต่ไม่สามารถไปถึงได้ โดยขาดไปเพียงไม่กี่จุด (pips) ดังนั้นตลอดทั้งวันจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เทรดเดอร์มือใหม่เปิดออเดอร์ใด ๆ
วิธีการเทรดในวันอังคาร:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาขึ้น (ascending trend line) ถูกทะลุลงมา และเราก็ยังไม่เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอีกครั้ง เมื่อต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวกลับมาเดินหน้าต่อ ดังนั้นเรายังคงคาดหวังการปรับขึ้นระยะยาวรอบใหม่ของยูโร โดยภาพรวมพื้นฐานยังคงซับซ้อนมากสำหรับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์คือสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจหลัก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้คู่เงินไม่สามารถกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ได้ และกดให้ราคาปรับตัวลงต่อเนื่องมาราวหนึ่งเดือนครึ่ง
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1455-1.1474 อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1413 และ 1.1354-1.1363 ส่วนการยืนเหนือโซน 1.1455-1.1474 จะเปิดโอกาสให้สามารถมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1527-1.1531
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 ในวันอังคารนี้ เราอาจได้เห็นรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซน และรายงาน JOLTs เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในสหรัฐ แม้ข้อมูลเหล่านี้จะค่อนข้างน่าสนใจ แต่ตลาดก็มีโอกาสเพิกเฉยต่อข้อมูลดังกล่าวได้เช่นกัน
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) จำนวน 2 ครั้งหรือมากกว่า สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับเดิมควรถูกละเลยไม่พิจารณา
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกได้หลายครั้งหรืออาจไม่เกิดเลยก็ได้ ในทุกกรณี เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์อย่างชัดเจน ควรหยุดทำการเทรดจะดีกว่า
- การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงตั้งแต่เริ่มเซสชั่นยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของเซสชั่นอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เท่านั้นเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรพิจารณารวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss ขยับขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย โดยสามารถตั้งจุด Take Profit ไว้บริเวณใกล้ ๆ ระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ที่บอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ทิศทางว่าขณะนี้ควรเทรดตามฝั่งใดจึงจะเหมาะสมกว่า
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณในการเข้าเทรดได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและการประกาศรายงานเศรษฐกิจ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
