การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว ๆ ระดับ 159.37 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเทรดขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การเทรดครั้งนี้จบลงด้วยการขาดทุน เนื่องจากคู่สกุลเงินไม่ปรับตัวลงเลยจริง ๆ

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความสนใจของผู้เล่นในตลาดน่าจะมุ่งไปที่สองเหตุการณ์สำคัญ ประการแรก ตัวเลขสถิติการว่างงานถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดซึ่งสะท้อนสภาพของตลาดแรงงาน ตามปกติแล้ว การลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและการจ้างงานที่ขยายตัว ในทางกลับกัน การเพิ่มขึ้นของตัวเลขดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มเชิงลบ ทำให้บรรยากาศในหมู่นักเทรดตึงเครียดมากขึ้น และอาจนำไปสู่การเทขายดอลลาร์ได้

เหตุการณ์สำคัญอีกประการหนึ่งคือสุนทรพจน์ของ Lisa D. Cook ในฐานะตัวแทนของ Federal Reserve System สมาชิก FOMC มีอิทธิพลโดยตรงต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ตลาดจึงจะจับตาดูเป็นพิเศษต่อสัญญาณใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต ถ้อยแถลงของ Cook อาจช่วยให้เห็นมุมมองของเธอต่อสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคต ความกังวลในประเด็นนี้อาจหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันให้เงินเยนอ่อนค่าลง

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะเน้นไปที่การนำ Scenario #1 และ Scenario #2 มาใช้เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

ฉากทัศน์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ที่จุดเข้าซื้อบริเวณ 159.57 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปถึง 159.84 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 159.84 ผมจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการปรับตัวลงจากระดับนั้นประมาณ 30–35 จุด) การคาดหวังให้คู่เงินปรับตัวขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นเหตุเป็นผล หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญมาก: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 159.43 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้นได้ การปรับขึ้นสามารถคาดหวังได้ไปยังระดับแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 159.57 และ 159.84

สัญญาณขาย

ฉากทัศน์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากระดับ 159.43 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 159.13 ซึ่งบริเวณนั้นผมจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามพร้อมกัน (คาดหวังการปรับตัวขึ้นจากระดับนั้นประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญมาก: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 159.57 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลง การปรับตัวลงสามารถคาดหวังได้ไปยังระดับแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ 159.43 และ 159.13

คำอธิบายสัญลักษณ์บนกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อสินค้า/ตราสารนั้น
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาแนะนำสำหรับตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้ค่อนข้างต่ำ
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายสินค้า/ตราสารนั้น
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาแนะนำสำหรับตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้มากกว่าระดับนี้ค่อนข้างต่ำ
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ในช่วงก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เสมอเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไปและไม่มีการบริหารเงินทุนที่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจแบบฉับพลันจากสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday)