การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่าพอใจ ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ Donald Trump ได้ออกมาประกาศว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางใกล้จะยุติลงแล้ว และในเวลาต่อมาก็มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำแรกได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายใต้การคุ้มกันของกองทัพเรือสหรัฐฯ ดังนั้น น้ำมันจากประเทศต่าง ๆ ในอ่าวเปอร์เซียอาจเริ่มไหลเข้าสู่ตลาดโลกในเร็ว ๆ นี้ ขณะที่ราคาน้ำมันกำลังร่วงลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความตึงเครียดในทุกตลาดลดลง ตามที่เราได้กล่าวไว้ เมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ดอลลาร์จะสูญเสียปัจจัยหนุนเพียงอย่างเดียวของตนไป นั่นคือ “ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน”

ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยน แต่ในตอนนี้เทรดเดอร์สามารถใช้ได้เพียงเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku เป็นหลักในการอ้างอิง ดังนั้นยูโรจึงยังมี “แรงดันขึ้นครั้งสุดท้าย” ที่ต้องใช้ในการทะลุเส้น Senkou Span B ให้ได้ ซึ่งหากราคายืนเหนือเส้นดังกล่าวได้แล้ว แนวโน้มจะสามารถถูกมองว่าเป็นขาขึ้นได้ สำหรับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (macroeconomic background) ในขณะนี้ยังคงไม่มีอิทธิพลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน แต่มีโอกาสสูงว่าจะเริ่มมีผลในไม่ช้า เพราะปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังถูกผลักให้ถอยไปอยู่เบื้องหลัง วันนี้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ แต่เราไม่คาดว่าจะเห็นการแข็งค่ารอบใหม่ของดอลลาร์ในระยะสั้น เว้นแต่ว่าสงครามในอิหร่านจะปะทุรุนแรงขึ้นมาอีกครั้ง

ในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวานนี้ มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นอย่างน้อยสี่ครั้ง และแทบทุกสัญญาณถือว่าสมบูรณ์แบบ ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1615–1.1625 สามครั้ง และจากโซน 1.1657–1.1666 อีกหนึ่งครั้ง ในทุกกรณี ราคาสามารถไปถึงเป้าหมายใกล้ที่สุดได้ครบ ดังนั้นตลอดทั้งวันเทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะได้อย่างน้อยสามครั้ง ซึ่งทุกตำแหน่งล้วนให้กำไร

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 มีนาคม ภาพรวมบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็อยู่ในทิศทางปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง เราไม่อาจยืนยันได้ 100% ว่าการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในขณะนี้บ่งชี้ว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปได้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะมาสนับสนุนให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น แม้ในสถานการณ์ที่เกิดสงครามในตะวันออกกลาง ในทางกลับกัน กลับมีปัจจัยรองรับมากเพียงพอสำหรับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงมีอยู่ แต่คำถามคือ ราคาที่เคลื่อนตัวมาตลอด 18 ปีที่ผ่านมานั้นสำคัญเพียงใด? นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เป็นต้นมา ได้มีการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ซึ่งทะลุเส้นแนวโน้มขาลงหลักขึ้นมาได้แล้ว ดังนั้น เส้นทางด้านบนจึงยังเปิดกว้าง

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 20,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิ (net position) ลดลง 20,300 สัญญาในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา H1 คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงจากแรงกดดันของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นในไม่ช้า เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มสงบลง ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเหมือนก่อน ตลาดอาจหันกลับไปให้ความสนใจกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคมากขึ้น ซึ่งในมุมนี้อาจไม่เป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ...

สำหรับวันที่ 11 มีนาคม ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1683) และเส้น Kijun-sen (1.1586) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง stop-loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ ฝั่งสหภาพยุโรปมีเพียงรายงานเงินเฟ้อของเยอรมนี (ประมาณการครั้งที่สองสำหรับเดือนกุมภาพันธ์) เท่านั้นที่ถูกบรรจุในปฏิทิน ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญกว่ามากในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ต่อทิศทางของตลาดและค่าเงินเริ่มอ่อนกำลังลง รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จึงอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดเกิดปฏิกิริยาตอบสนองได้

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพุธ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากมีการดีดตัวลงจากโซน 1.1657-1.1666 หรือจากเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1.1615-1.1625 และ 1.1586 ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาสามารถยืนเหนือเส้น Senkou Span B ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1750-1.1760

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend lines), ชาแนลแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด