วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD มุ่งหน้าไปสู่การปรับฐานเล็กน้อยอย่างชัดเจนในวันพุธ หลังจากร่วงลงมาแล้วสองวันติดต่อกัน ซึ่งเราก็ได้เห็นการปรับตัวดังกล่าวจริง ๆ ในช่วงเช้า อัตราการว่างงานในยูโรโซนปรับตัวลดลงอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับ 6.1% ช่วยหนุนค่าเงินยูโรเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายงาน ADP และ ISM ของสหรัฐกลับบ่งชี้ถึงการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังของตลาดเรื่องการปรับฐาน ส่งผลให้ตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูลเชิงบวกเหล่านี้โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงเคลื่อนไหวตามปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ประเทศต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางมากขึ้น และเมื่อวานนี้ Mark Rutte เลขาธิการ NATO ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการใช้บทบัญญัติการป้องกันร่วมกันต่ออิหร่าน สิ่งนี้จะมีความหมายอย่างไรยังไม่ชัดเจน และ NATO ก็ยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งใด ๆ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นถ้อยแถลงในลักษณะนี้ครั้งแรกจากตัวแทนของ NATO ในรอบหลายปี นอกจากนี้ Donald Trump ยังระบุว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างการควบคุมเหนือ Greenland อยู่ ซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความหมายอย่างไร มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ยังต้องใช้เวลาอีกมากกว่าพายุในทุกตลาดจะสงบลง
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที ได้เกิดสัญญาณการเทรดที่ยอดเยี่ยมสองครั้งในวันพุธ ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาได้ดีดตัวจากโซน 1.1584-1.1591 และขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1655-1.1666 ก่อนที่ช่วงการซื้อขายสหรัฐฯ จะเริ่มต้น และจากบริเวณนี้ราคาก็ดีดตัวลงเช่นกัน ดังนั้น เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อได้ในตอนแรก และต่อมาเปิดสถานะขายได้ ทั้งสองออเดอร์สร้างกำไรให้กับเทรดเดอร์
วิธีการเทรดในวันพฤหัสบดี:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงกลับมาอีกครั้ง แต่เกิดขึ้นก็เพียงเพราะสงครามครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง ในช่วงต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่อ ดังนั้นเราจึงคาดว่าจะเห็นการเติบโตของยูโรในระยะกลางอีกครั้ง โดยภาพรวมปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นความท้าทายต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ตลาดให้ความสำคัญกับภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าเศรษฐกิจ
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1584-1.1591 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1527-1.1531 การดีดตัวจากโซน 1.1584-1.1591 จะเปิดโอกาสให้สามารถเปิดสถานะซื้อได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1655-1.1666
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรให้ความสนใจคือ 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056 และ 1.2092-1.2104 ในวันพฤหัสบดี เหตุการณ์สำคัญในเขตยูโรโซนได้แก่ คำกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde และรายงานยอดค้าปลีก ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเท่านั้น ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดต่อไป
หลักการสำคัญของระบบการเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณต่อมาทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกมองข้าม
- ในภาวะไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มไซด์เวย์ ก็ควรหยุดการเทรด
- ควรเปิดออเดอร์ระหว่างช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของเซสชั่นสหรัฐฯ หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้ม (trend line) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5-20 pips) ให้พิจารณาว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณดังกล่าวได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งแสดงแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่ควรเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แผนภาพฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ควรเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
