การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบระดับราคา 1.1810 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งได้จำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผม/ฉันจึงไม่ทำการขายยูโร

ข้อมูลสินเชื่อที่อ่อนแอในยูโรโซนได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำกัดศักยภาพขาขึ้นของสกุลเงินยุโรปเดียวในช่วงครึ่งแรกของวัน การที่การเติบโตของสินเชื่อในภูมิภาคไม่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณของปัญหาเศรษฐกิจในวงกว้างกว่าการชะลอตัวของกิจกรรมทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูการประกาศตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ตัวชี้วัดนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรวัดภาวะตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่รวดเร็วและทันสถานการณ์ที่สุด และความคลาดเคลื่อนจากตัวเลขคาดการณ์ใด ๆ อาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนที่เห็นได้ชัดในตลาดการเงิน นอกจากนี้ สุนทรพจน์ของสมาชิก Federal Open Market Committee อย่าง Michelle Bowman จะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อมุมมองของนักลงทุน บรรดาเทรดเดอร์น่าจะพยายามจับทิศทางมุมมองของเธอต่อแนวโน้มในอนาคตของนโยบายการเงิน ซึ่งอาจกลายเป็นต้นตอของการเคลื่อนไหวรอบใหม่ในตลาด

สำหรับกลยุทธ์ในการเทรดระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1809 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1826 ที่ระดับ 1.1826 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและพิจารณาเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของยูโรจะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อท่าทีของ Federal Reserve มีลักษณะผ่อนคลาย (dovish) สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1794 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1809 และ 1.1826 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1794 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1776 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลนี้จะกลับมาอีกครั้งหากท่าทีของธนาคารกลางมีลักษณะเข้มงวด (hawkish) สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1809 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1794 และ 1.1776 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นเขียวบาง – ราคาเข้า (Entry Price) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นเขียวหนา – ระดับประมาณการที่คุณสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้;
• เส้นแดงบาง – ราคาเข้า (Entry Price) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นแดงหนา – ระดับประมาณการที่คุณสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือควรใช้โซน Overbought และ Oversold เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรวางคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนอย่างเหมาะสมและใช้ปริมาณการเทรดที่สูงเกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สาย Day Trade